差旅费费报销管理办法及流程选读.docx

PAGE \* MERGEFORMAT10 湖北音信数据通信技术有限公司 版本号D/0湖北音信数据通信技术有限公司 部门性管理文件文件编号：YX/QI/Q 0615实施日期 差旅费报销管理办法及流程页次： 1∕9 目 录 修改记录 目 的 适用范围 定义 相关职责 流程 流程说明 公共交通乘坐规定 住宿费规定 出差补贴规定 票务管理规定 报销单填写粘贴规定 相关文件或流程 表单或数据库 编制审核批准 修改记录 修改序号更改内容修订人日期备注0新版发行张坤2015/3/26 目的 为规范出差过程中产品的费用，本着“保证支出、鼓励节约”的原则，制定本公司员工差旅费报销管理规定。 适用范围 市场部所有员工出差（含各区县分公司）。 定义 出差：是指因工作需要，经上级领导同意，工作人员临时到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。 差旅费：差旅费开支项目包括交通费（含市内交通费）、住宿费以及出差补贴、等出差补助费用。 交通费：是指职工由于工作需要、由始发地到达目的地乘坐公共交通工具而产生的费用。 公共交通工具：主要是指从事旅客运输的各种公共汽车、大、中型出租车、火车、船只、飞机等正在运营中的公共交通工具。 住宿费：是指在职工在出差工作期间内不能返回常驻地而必须居住在出差地而产生的费用。 出差补贴：是指员工在出差工作期间产生的个人饮食，通信的费用。 出差目的地城市分类标准如下： 序号城市类别城市1一类北京、上海、广州2二类各省会、各地级市3三类县级市及以下级别区域职务等级体系分类标准如下： 类别代码职 位对应岗位A副总级别董事长助理、副总经理B部门经理级别含总部部门经理、大区经理C一般级别其他各岗位注：本职务级别分类仅限用于国内出差时乘坐交通工具、住宿、伙食标准的计算，以上职务以公司总部行政人事部的最新任命通知为准。 相关职责 分公司区域经理：负责所辖区域内员工出差申请审批，差旅费报销明细，金额进行检查。 分公司大区经理：负责所辖区域内所有员工的出差申请审批，差旅费审核。 市场部总经理：负责市场部员工出差申请审批，所有员工差旅费用的审批 流程 出差申请流程： 分公司出差申请流程 总部出差申请流程 费用报销流程 分公司费用报销流程 总部费用报销流程 流程说明 出差申请流程说明 分公司出差流程说明 活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001出差申请分公司/申请人填写《公出/出差申请单》，提交直接上级领导审批002审批区域经理审核申请人出差日期、时间、出差工作事由。003审批大区经理审批申请人出差004审批行政人事审批申请人出差005考情备案行政人事做好出差申请人的考情记录备案 总部出差流程说明 活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001出差申请总公司/申请人填写《公出/出差申请单》，提交直接上级领导审批002审批市场部经理审核申请人出差日期、时间、出差工作事由，并进行审批003审批行政人事审批申请人出差004考情备案行政人事做好出差申请人的考情记录备案 出差申请管理要求 凡公司员工因公差都必须填写《公出/出差申请单》，审批后方可出差，未经批准的出差，按旷工处理，产生的一切费用由个人承担。 出差员工，应将审批通过的《公出/出差申请单》第一联在出差前交行政人员，作为考情统计的依据。《公出/出差申请单》审批后的第二联自留保存，作为财务报销时的附件。 出差返回后，应第一时间进行考情记录，表示消除出差状态，进入正常考情。 费用报销流程说明 分公司费用报销流程说明 活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001费用报销申请分公司/申请人填写《差旅费报销单》，提交直接上级领导审批。002核查区域经理核查申请人起止时间及地点、交通工具、住宿费、金额信息，提交给综合岗。003检查综合岗检查申请人票务金额是否与申报金额一致，粘贴规范，填写规范，提交给大区经理。004审批大区经理审批报销信息是否符合要求，提交给市场部总经理005审批市场部总经理审批，提交财务部006审批财务部审批报销信息，走《财务报销流程》。总部费用报销流程说明 活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001费用报销申请分公司/申请人填写《差旅费报销单》，提交综合岗。003检查综合岗检查申请人票务金额是否与申报金额一致，粘贴规范，填写规范，提交给市场部总经理。003审批市场部总经理核查申请人起止时间及地点、交通