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PAGE  PAGE 26 往来款清理工作总结 篇一：应收款项清查工作总结 应收款项清查工作总结 根据《关于加强应收款项管理 切实防范经营风险的通知》文件要求，结合我公司实际情况认真开展清理工作，现将有关清理情况汇报如下： 一、 应收款项清查的组织工作 为使应收款项清理工作得到有效落实，我公司于**年*月*日成立了应收款项清理小组，负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。 组长：*** 副组长：*** 成员：** *** *** 二、应收款项清查的范围 清查的范围包括：公司本部、控股子公司，二户单位的应收款项。 三、应收款项清查的工作程序 1、组织学习文件精神，做好人员分工。 2、**年*月*日至*月*日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理，财务部负责编制应收款项统计表，并将统计表上报公司领导。 3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。 4、撰写清理工作报告，上报有关数据。 四、应收款项清查的结果 （一）公司本部清查结果 截止**年*月*日应收款项合计120万元，其中：应收账款余额为 15万元、其他应收款余款为 100 万元、预付账款 5万元，（明细表 附后） 大额应收款项说明如下： 1、应收子公司100万元，此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款，12月底将归还我公司。 2、应收水电费款10