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______A_____
(一). 每个交易日发送的证券过户、持有余额及资金清算数据:
1. 当日证券交易过户数据 G1XXXXX.MDD
数据内容: 当日交易过户明细数据,包括债券、基金、回购、股票、新股申购和新股中签数据。
发送方式: 在每个交易日闭市后按交易席位发送至对应的电子信箱中。
数据结构
NO 字段名 类型 长度 说明
————————————————————————————————
1 CJBH Numeric 10 成交编号
2 GDZH Character 10 股东帐号
3 ZQDM Character 6 证券代码
4 GHSL Numeric 12 过户数量
5 BCYE Numeric 14 本次余额
6 CJJG Numeric 9.3 成交价格
7 JYXW Character 5 交易席位
8 CJSJ Character 6 成交时间
9 BCRQ Character 8 本次日期
10 SBBH Character 10 申报编号
11 SBSJ Character 6 申报时间
12 MJBH Character 5 操作员号
合计: 102
数据说明:
新股申购、实物债券和回购暂不记“本次余额”。
2. 当日指定、撤指定交易投资人帐户信息数据 G3XXXXX.MDD
数据内容:当日经交易系统确认的指定、撤消指定交易的投资人股票帐户信息。当日经登记公司确认的回购登记、撤消回购登记的投资人名册登记资料,当日券商申请查询的投资人名册登记资料。
发送方式: 在每个交易日闭市后按交易席位发送至对应的电子信箱中。
数据结构:
NO 字段名 类型 长度 说明
————————————————————————————————
1 GDZH Character 10 股东帐号
2 GDXM Character 10 股东姓名
3 SFZH Character 15 股东身份证号
4 JYXW Character 5 交易席位号
5 ZQDM Character 6 操作代码
6 SBBH Character 10 申报编号
7 MJBH Character 5 操作员号
8 BCRQ Character 8 本次日期
合计: 70
数据说明:操作代码(ZQDM)中各数字意义如下:
799999 — 指定交易 799998 — 撤消指定交易。
799997 — 回购登记有效 799996 — 撤消回购登记有效,
799995 — 撤消回购登记无效 799994 — 回购登记无效,
799980 — 查询投资人名册登记资料。
3. 当日非交易过户数据 G4XXXXX.MDD
数据内容: 当日以非交易方式产生的证券过户数据,包括经本公司确认的非交易过户数据、经交易系统确认的指定、撤消指定交易的投资人帐户内的证券持有余额数据、当日交易系统的摘牌数据、下一交易日上市的挂牌数据、新产生的权益数据以及本公司受理的新托管证券等数据。
发送方式: 在每个交易日闭市后按交易席位发送至对应的电子信箱中。
数据结构:
NO 字段名 类型 长度 说明
————————————————————————————————
1 CJBH Numeric 10 成交编号
2 GDZH Character 10 股东帐号
3 ZQDM Character 6 证券代码
4 ZQLB Character 2 证券类别
5 LTLX Character 1 流通类型
6 QYLB Character 2 权益类别
7 PFNF Character 4 派发年份
8 GHSL Numeric 12 过户数量
9 CJJG Numeric 9.3 成交价格
10 GHLX Character 1 过户类型
11 JYXW Character 5 交易席位
12 BCRQ Character 8 本次日期
13 SBBH Character 10 申报编号
合计: 77
数据说明:
股票、基金、红利权的持有数量单位为“股”,债券、融券数量和金额的单位为“元”。
过户数量(GHSL)大于零时为过
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