财务本地化明细沾葱滤帐册开发说明-v4.docVIP

Title:Date:Page: DATE \@ yyyy-M-d 2017-5-1PAGE17 Requirement SpecificationProduct/Project:Issued By:Date:Page::LDZNoah DATE \@ yyyy-M-d 2017-5-1 PAGE \* MERGEFORMAT 1(2)Title:财务本地化明细账账册开发说明 Document Revision History Revision Date By Remarks A12005-6-6NoahCreated概述 明细账帐册具体包括以下内容： 应收明细账（按客户） 应付明细账（按客户、供应商及科目别） 日记账（银行日记账、现金日记账） 库存明细账（数量、金额账） 库存件明细帐（数量、金额账） 科目明细账（除以上之外的其他科目明细账） 要注意的内容： 期初数用中间表，有可能改变时，提供重新计算功能 现金日记账可以按日打印，其他允许按月打印 上面四类明细账的显示特点稍有区别 如何区别打印外币格式的明细账 要考虑汇率重估产生的H类明细账信息 明细账打印（明细账当期数据，应考虑包含未过账凭证） 基础数据 1. 新增voucher type: AR、AP、INVENTORY与原来的CASH、BANK、OTHERS一起进入 2.库存相关科目: 数量项必须设置为必输 3.用户必须年结，至少是预年结 4.未实现汇兑损益的资产负债类科目与APAR的应收应付科目应设置不同明细 技术实现 建立两个外挂中间表,一个表存储库存件明细表的(0-13期)余额,另一个表存储其它明细表的(0-13期)余额.这里的余额不仅包括科目的本币外币余额(数量/紧额),还包括各代码段的本币外币余额(数量/金额). 并且这些表可以被手动更新.手工更新的功能界面,可选择更新哪个表并确定.计算时先取各科目各年0期间值,然后与各月发生数加总得到各月底余额. 注意13期内的凭证应属于12月的帐本,在12月显示. 需求明细 应收明细账基础数据 start date 和end date改为几行: 会计年度：XXXX年 会计期间起始：X月 会计期间截至：X月 客户编码：XXXX…（或%） Customer:Customer name(customer no) 会计科目：XXXXXX…（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为AR的那些 另加两个字段: include hold table: Yes or No Page separated by currency: Yes Or No 注意: 不论AR是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额. 标题: 应收明细帐 计算后可直接右键打印结果 打印出的头部参照此表 表体参照下表: 去除对方科目列既可 应付明细账基础数据 start date 和end date改为几行: 会计年度：XXXX年 会计期间起始：X月 会计期间截至：X月 供应商编码：XXXX…（或%） 会计科目：XXXXXX…（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为AP的那些 另加两个字段: include hold table: Yes or No Page separated by currency: Yes Or No 注意: 不论AP是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额. 计算后可直接右键打印结果 打印出的头部参照此表 表体参照下表: 去除对方科目列即可 银行/现金日记账基础数据 start date 和end date改为几行: 会计年度：XXXX年 会计期间起始：X月X日 会计期间截至：X月X日 会计科目：XXXXXX…（或%） 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为Cash/Bank的那些(选cash显示cash那些,选bank显示bank 那些 另加两个字段: include hold table: Yes or No Page separated by currency: Yes Or No 注意: 不论cash/bank是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency