2011年年终盘点计划.doc

2010年年终盘点计划 目的： 查明各项物资，材料，成品，在制品等流动资产的可用程度，以提高资金使 用周转率。 盘查现有存货库存状况及其数量，核算账目记录与实物数目是否一致，校正 金蝶软件系统数据，为MRP运作提供基础资料。 为销售计划，生产计划，物料需求计划提供依据。 掌握最低存量与最高存量。 固定资产保存完整性，保养完好性。 盘点范围： 材料存货：铝片锭，不锈钢料，溶铝锭，涂料，油化工，配件，包材，手柄，锅盖，五金，消耗品，文具，宣传品等，包含呆滞品，不良品，报废品等。 成品存货：内外销成品，二级品，OEM外购成品半成品配件等。 在制品：各车间在线及存放之在制品，存放之物料，消耗品，等没入库物品。 固定资产：机器设备，机电设备，运输交通工具，电子资讯系统，通讯系统，检验设备，模具治具工具夹具，机动手拉叉车，水，电，气，等杂项设备。 低值易耗品类：生产工具，器具，货架，托盘，周转箱，办公用品等。 盘点时间及方式： 整理时间：21日至22日（动态）不停工，各单位自行整理。 初盘时间：23日至24日（停工静态）请各生产部门提前根据外销部，内销部要货需求与具体情况调整生产计划，车间休假三天，进行静态盘点。请供应部提前通知供应商23日起暂停送货三天。22日下午5点关闭电脑系统，停止一切单据作业。各部门主管领导全力配合盘点工作。 复盘及抽盘时间：25日（停工静态） 调帐务，电脑校正：26日（可开工生产，但入领退手续到27日补电脑单据）会计复盘完毕，主盘人员即做出盘盈亏表上报审批进行调帐，电脑中心及财务部在26日晚12点前更新系统数据完毕，以便27日正常作业。 存货类由仓储部统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。 非存货类资产管理由办公室统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。 盘点人员组织及职责： 由管理者代表：洪xxx副总经理任总指挥 财务总监：周xxx总监任副总指挥 总经办： 陈xxx总助主导协调并授权以下各单位和人员共同完成本次盘点计划，公司各部门执行盘点工作。 管理部经理： 江xxx经理，胡xxx经理，郭xxx经理负责推动，督导，审查，稽核盘点的一切工作。 系统推动小组： 电脑中心提供有料号之存货盘点单及料品库存盘点单，协助盘点数据入系统，由主导MRP基础工作的孙xxx协理负责。 财务部经理： 罗xxx经理：a.负责协调并控制盘点工作计划的实施。 b.盘点卡及盘存明细表之分发及收回工作。 c.盘点连续编号之控制。 d.组织盘点核算。 e.盘点违规处理及涉及到财务帐的处理。 f.根据实际盘点数量及帐面结存数量盈亏差异追查原因。 制造一部，二部，三部，四部经理： a.协调外销部，销售公司，做好生产计划调整，协调供应部物料需求调整，外包委外加工品盘点，安排好生产盘点两不误。 b.抽出各部门主管及骨干人员参与盘点工作。 c.对现场之物料，配件，在制品，半成品，进行实盘。 d.配合办公室对各车间非存货类（设备治模工具等固定财产）之资产的盘点记录。 副总办仓储： a.督导材料，成品仓库执行各项存货之整理，预盘及实盘工作。 b.负责部门盘点规划及盘点核算登记帐载，盈亏分析工作。 c.本部门固定资产盘点。 办公室： a.非存货类之公司固定资产年盘规划。 b.指挥工程部对机，电，气，叉车，等设备杂项分工盘点。 c.负责对运输交通工具，电子资源设备，通讯工具等盘点。 d.负责对办公用品，后勤用品，消耗用品，杂项等盘点。 e.指挥品质部门对检验用仪器仪表治模工具盘点。 f.监督技术部样品部门（外销部，销售公司）对存样盘点。 各盘点单位主管： a.本部门盘点工作负责人（主盘人）由部门经理任。 b.安排好本部门的盘点规划，初盘工作，监督工作。 c.协同各复盘人员安排复盘工作，保障复盘抽盘顺利进行。 d.全面支持执行本盘点计划，确保本次盘点顺利完成。 存货初盘，复盘，抽盘： 仓库初盘：由仓储人员，制造部生管物控领料员及供应部采购人员组成进行地毯式100%全盘。 仓库复盘：由管理部及各部门主管组成分工复盘，初盘人员 陪同，100%复盘。 仓库抽盘：由财务部会计对上报资料数据进行3