中泰信托-铁岭公投贷款集合资金信托计划.pdf

中泰信托－铁岭公投贷款集合资金信托计划 项目简称 中泰-铁岭公投 融资人 铁岭公共资产投资运营有限公司(简称”铁岭公投”) 资金投向 用于向铁岭公投发放信托贷款，资金用于新城嘉园安居工程项目 信托规模 2.2 亿 信托期限 24 个月 付息方式 半年付息 A 类：100-300 万（不含）： 9.5%/年 B 类：300-800 万（不含）： 10%/年 信托收益 C 类：800-2000 万(不含)： 10.3%/年 D 类: 2000 万(含)以上:协商确定 户 名：中泰信托有限责任公司 账 户：98210153820000115 募集账户 开户行：上海浦东发展银行静安支行 备 注： XXX 认购中泰-铁岭公投 1. 土地抵押：可流转商业用地做抵押，抵押率低于 50%； 2. 融资方实力强：融资方为 AA 级发债国企。 3. 在本信托计划终止前 3 个月开始归集信托资金，即在信托计 风险控制 划成立之日和各期信托单位发行成功之日起的第 22 个月、第 23 个月、第 24 个月，分别归集信托资金的 10%、15%、75%； 4. 财政承诺：铁岭市财政局出具《承诺函》，提供流动性支持。 第一还款来源：铁岭公投营运资金 还款来源 第二还款来源：政府流动性支持 第三还款来源：抵押物处置所得 1. 基本情况：铁岭公投于 2007 年 5 月 29 日成立，注册资本 20.1 亿元。铁岭公投是铁岭市委、市政府创新政府投融资体制机 制，铁岭市财政局为公司的实际控制人。公司主要经营范围 融资方 为城镇基础设施和社会公用事业建设投资，国有资产投资及 简介 运营管理。铁岭公投主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳 定，“08 铁岭债”、“09 铁岭债”信用等级为 AA+，“12 铁岭债” 信用等???为 AA。 2. 经营状况：2013 年铁岭市全市综合财力 193.30 亿元，其中 全市公共财政预算收入完成 103.64 亿元，占比 53.61%，负 债率仅为 19.56%。 1. 优越的地理位置:铁岭是辽宁省的省辖地级市之一，沈阳经济 区副中心城市。地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省 通往其它省市和出海港口的重要通道。 2. “辽北粮仓”:拥有 4 个全国商品粮基地县,铁岭是中国的粮食 主产区、优质农产品生产加工基地。 3. 丰富的矿产资源:铁岭市地下蕴藏着丰富的矿藏,国家特大型 项目优势 煤炭企业铁法煤业集团，是全国八大煤炭基地之一。. 4. 独具辽北风情魅力的旅游城市:铁岭东部山区属长白山余脉， 冰砬山、城子山、鸡冠