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财务管理中心部门职能说明书 部门基本信息·部门名称：财务管理中心·部门负责人：财务管理中心总经理·直接上级：总裁部门使命组织开展预算管理、会计核算、税务筹划、融资管理、资金管理等工作，为公司的经营发展提供财务保障和专业支持。部门职责决策支持： 参与制定、修改、实施公司发展战略和年度经营计划； 参与公司重大人事、业务问题的决策； 掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议。 资金和结算管理： 指导制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程； 统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对开设的资金账户实行审核和备案管理； 掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配； 随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况。 复审结算资料，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算； 监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交； 跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况。 财务管理： 复核、汇总集团和下属单位财务数据，定期编制集团财务分析报告，准确及时地提供相关的经济活动信息； 集团业务的成本费用进行财务分析，建立成本费用数据核算库，对集团经营活动提出相关改进建议； 负责建立健全集团的财务管理制度并监督和执行； 负责集团预算管理，编制预算方案；指导和监督下属单位及各部门预算审核，负责预算外支出审核； 负责公司纳税管理和税务筹划，合理节税； 负责建立企业适用税法的收集和更新系统，组织税务培训。 会计核算管理： 建立健全集团的会计核算制度并监督和执行； 及时准确完成会计核算，按时提供会计报表等核算成果； 履行与财务核算、监督相关的内部控制职能； 负责集团会计档案管理，按时完成总账报表编制； 负责成本、费用审查控制和单据审核、工程预算监督； 配??进行资金盘点工作及资产清查。 融资管理： 根据市场分析和融资风险，指导制定融资管理方案； 组织融资活动，实现企业融资流动性，为资金平衡奠定基础； 建立多元化的融资渠道； 对融资渠道进行筛选和维护。 资质运作与管理： 负责对公司内部业务进行金融支持(内部银行)； 负责根据业务发展需求创新金融产品,以支持业务扩张； 推动公司层面的资本运作,优化资产结构。 综合管理： 协同技术管理中心、工程管理中心开展项目成本控制工作； 完成主管领导交办的其他工作。 版本信息·部门负责人：·审核批准人：·审核日期：·版本号：·编制者：