融资管赖捻流程.docVIP

流程手册文件 编号：TFH-CW-LC006版本：A/1 融资管理流程 北顶 编制日期审核日期批准日期 修订记录日 期修订号修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1增加区域公司董事长职能黄妍陈小强陈宇 融资管理流程编号：TFH-CW-LC006 版本：A/1 号码：第  PAGE 6 页 共 6 页 目的 拓展融资渠道，解决公司发展的资金供给。 适用范围 适用于北京顶秀置业融资管理。 术语和定义 主要涉及部门和职责 流程责任部门：财务管理中心、财务管理部 财务管理中心： 负责将各区域公司项目资金计划汇总、拟定融资计划； 负责挖掘融资渠道、并协助区域公司财务管理部融资资料和数据的准备工作； 督导区域公司融资谈判。 财务管理部： 负责组织编制项目资金计划； 负责融资工作准备，相关资料、数据信息收集； 负责发掘银行贷款渠道； 主持融资谈判和融资合同的签订； 负责融资实施。 其他部门： 配合公司融资工作的开展，为公司融资提供相关的资料； 公司领导： 区域公司总经理：负责协办、审核本区域的项目融资工作； 区域公司董事长：负责审核本区域的项目融资工作； 总经理：审批项目融资计划和项目融资合同。 工作程序 活动步骤及说明责任部门输出拟定项目融资计划财务管理部提供已确认的项目资金计划； 财务管理中心根据完成的项目资金计划，对当地房地产行业的融资方式和市场情况进行研究； 财务管理中心在总部总经理的指导下编制项目融资计划，报总部总经理审批； 财务管理部 财务管理中心项目融资计划融资准备财务管理中心根据项目资金计划管理流程对融资计划进行及时修正； 区域公司财务管理部组织财务管理中心融资工作的开展，为公司融资提供必要的资料；财务管理中心 财务管理部 挖掘融资渠道财务管理部准备收集各项融资贷款所需的各项资料和数据；同时不断挖掘各种不同的贷款途径，填写《融资渠道联系表》； 财务管理部时刻关注与房地产相关的融资政策、融资途径和创新的融资方式，关注竞争对手的融资情况，并且与潜在的融资机构建立联系，以利于公司的快速、高效融资； 财务管理部根据不同的项目资金预算，判断对资金的具体需求，从而选择2-3家有合作潜力的融资机构进行有目的的接洽和初步谈判沟通，财务管理中心、区域公司总经理给与谈判指导； 财务管理中心督导区域公司财务管理部进行融资渠道的开拓及初步接洽。财务管理部融资渠道联系表 签订融资合同根据对方提供的融资条件和要求，从谈判的融资机构中选择最佳的融资机构； 并依据谈判结果，财务管理部负责编制融资合同，确保把融资财务风险和法律风险降为最低；报区域公司总经理审核、总部总会计师审核、总部总经理审批； 审批后， 财务管理部代表公司与融资机构签订融资合同。财务管理部融资合同融资实施融资合同签订完毕，财务管理部根据合同内容规定，按时如数将融资资???入账。财务管理中心  标准和权限： 事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理项目融资计划财务管理部财务管理中心、其它部门区域公司总经理协办\审核本区域融资事宜 董事长/审核总会计师主持\审核批准 主要文档： 文档名称编制部门 /人员主要内容接收部门/人员 提交时限/频率项目融资计划财务管理中心年度的融资具体事宜公司领导项目资金计划完成后的三周内 附件 融资渠道联系表