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华宝兴业基金管理有限公司收益增长基金 2008 年二季报 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2008 年第二季度报告 2008年7月19日 §1 重要提示 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称：收益增长基金 交易代码：240008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额：2,645,494,557.36 份 投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期 稳定的股息收入及资本增值。 投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏 观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资 部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、 分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。 业绩比较基准：65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资 1 华宝兴业基金管理有限公司收益增长基金 2008 年二季报 基金中的中等风险品种。 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年4月1日-2008年6月30日） 1.本期利润 -2,008,997,103.29 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -800,628,811.24 3 加权平均基金份额本期利润 -0.7316 4.期末基金资产净值 6,629,874,277.45 5.期末基金份额净值 2.5061 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报