2013内销部出差管理规定正文2.doc

PAGE  第  PAGE 2 页 共  NUMPAGES 3 页 公司名称文件类型经营销售类文件名称出差管理办法文件编号ZD03-004版 本 号A/0页数3页目的 为规范内销部出差费用管理，提高出差工作效率，特制定本管理制度。 适用范围 适用于本公司内销部全体员工。 管理职责 内销部：负责该办法的制定、修改。负责本规定在部内的正确执行。 销售副总：负责该办法的会审。 总经理：负责该办法的核准。 董事长：负责该办法的实施批准。 财务部：负责本规定涉及的核算、报销活动。 管理内容： 出差程序： 人员出差前应填写〈出差管理办法〉中之《出差申请单》，出差内容由派遣负责人视情况在事前予以核定，并依照程序核实。 出差时必须按照公司规定填写《出差申请单》，否则差旅费一律不??报销；特殊情况必须说明理由，回公司后补办，经部经理审核，销售副总经理批准后方可报销。 出差人凭核准的《出差申请单》填具相应〈借款单〉据，向财务部暂支相当数额的旅差费（每次上限3000元），出差人返回后一周内填写《差旅费报销单》、《客户通信录》和《营销日志》、《售后外出服务报告单》（售服人员用），报销、结清暂支款。未在一周内报销者，财务应在月初2日止清理员工暂借款帐目，对超期未核销借款情况出具书面暂扣款通知书，通知当事人及人资部。由人资部负责在当月工资核算中先予扣回借款处理，等报销时再行核实，给予报销。 出差报销时不得出现假发票，凡连号车票须事先说明情况，经部经理审核、销售副总经理批准后报销。 对假发票或未说明的连号车票一律不予报销，并视情节轻重，按《行政监察与管理考核办法》给予处理。 出差的审核权限： 国内出差：一般工作人员5日以内由课长审核、部经理核准，5日以上（包括5日）出差一律由销售副总经理核准。其中包括课长以上人员出差。 国外出差：执行《出差管理办法》。 出差人员考勤: 出差人员凭负责人签核有效的《出差申请单》填具出差单据。此单据作为员工出门及出差期间的出勤依据。 出差人员应于回公司后2天内到人资部核销出差周期，对遇急未事前开具出差单据的情况，出差人回公司后必须在2天内凭负责人签核有效的《出差申请单》和《营销日志》或《售后外出服务报告单》到人资部补办理出差证明手续。对逾期不办理的应依旷工处理。 所有出差人员不得报支加班费，但可以根据部门实际在不影响部门工作的情况下安排调休(具体见《出勤管理办法》)。 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予批准与核销延时部分旅差费用，且视为违反劳动工作纪律，并依情节轻重情况由当事部门负责向行政部报告，申请给予当事人一定行政处置。 差旅费标准： 出差费用包括：长途交通费、住宿费和差旅补贴，其它参照公司相关规定执行。 标准： 标准 职别长途交通费住宿费（单标）住宿费（双标）日差旅补贴内销经理汽车、火车硬座、硬卧、轮船三等舱实报200120省外40/省内30/市级15课长13090省外30/省内25/市级15业务经理及其它10070省外25/省内20/市级15 注：所有出差人员，连续乘车8小时以上或夜间（晚8点至早4点）乘车超5小时者，可以乘坐火车卧铺。 长途交通费：汽车、火车硬座、硬卧、轮船三等舱据实报销。 核销事项： 出差人乘火车八小时(夜间六小时)以上，可乘坐硬卧,未乘坐硬卧的可享受差价50%的补贴；如遇特殊情况需乘坐飞机或软卧必须事先申请，经销售副总经理同意并报总经理批准后凭据报销。 住宿费按照标准上限凭发票实报实销，超出部分个人自付。 多人出差的，业务人员住宿条件依实际出差人员姓别与人数奇偶情况，先双人间后单人间的原则进行安排，财务核销依此原则处理，超标部分员工自理。 基层人员随同高级主管出差,参照高级主管搭乘相同交通工具与报销标准。 差旅补贴按照出差日期计算，算头不算尾。 住宿费以实际宿夜计算,依正式发票实报实销,但在交通工具中歇夜者,不得列报。 因特殊情况超出上述标准和范围的费用，需说明理由和预期或已经达到的目标，经理审核、副总复核、总经理核准之后财务再给予报销。 相关文件 《出差管理办法》 《行政监察与管理考核办法》 《出勤管理办法》 相关附件与记录 附件01： 《营销日志》 附件02： 《客户通信录》 附件03: 《售后外出服务报告单》 本制度由内销部负责编制、修订与解释。