财务信息部处罚规定.docVIP

财务信息部处罚规定 一、??财务经理 1、?按月审核公司各项费用预算，统一编制公司财务预算计划，并每月12号前以报告的形式报至总经理，逾期未完成者处罚10元/次。 2、每月末负责对公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况作出专题分析、重点分析或详细分析，并每月15号前以报告的形式上报至总经理。未做到处罚10元/次。 3、负责处理银行、税务、工商等机构的有关协调关系及办理相关业务，因自身操作不当给公司造成不利影响的处罚20元/次。（视具体情况而定）。 4、每月负责督促本部门工作人员按签定合同规定时间，积极做好柜台商户的返款结算和公司各项收费、收款工作。未做好此项工作，给公司造成恶劣影响或导致商户闹事或撤柜的，发现处罚20元/次。 5、每周须带领信息部门的系统维护员对收款POS系统进行检查、维护，如因漏检给公司造成损失的处罚10元/次。 6、负责数据处理中心与各部门之间的业务协调工作，如因未给相关部门放权查询销售额而给公司造成工作脱节，或致使业务人员无法做销售分析的，处罚10元/次。 7、未经常性深入基层工作点了解情况，随时检查，督促收银员收款情况，出纳缴存款业务，处罚10元/次。 8、未组织财务部员工认真学习有关财务业务知识，处罚10元/次。 9、不服从总经理管理和工作安排，处罚50元/次。 二、费用会计 1、每月底负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。漏做处罚10元次。 2、负责每日核对销售报表与收银长短款报表是否一致，核对出纳收存营业收入金额与销售日报表是否一致。漏做处罚10元/次。 3、每次商场营销活动过后，组织清点和销毁回收的各种有价券。私自扣留者，发现处罚10元/次。 4、每月底负责编制费用明细表并提供销售分析的必要数据，每月12号前以书面报告的形式报财务经理。逾期处罚10.00元/次。 5、未认真对各种费用报销单据进行审核，出现差错处罚5.00元/次。并要求重新更正。 6、未严格坚持各项费用报销规定标准的审查，报销程序规范要求执行，处罚20元/次。 7、服从财务经理工作安排和管理，未做到处罚30元/次。 三、???结算会计 1、负责按合同对商户货款的返还，及商户应交费用的扣款单据的填制，逾期未办，给商场造成不良影响者或被商户有效投诉者，处罚10元/次。 2、负责根据“费用扣缴明细表”审核各项费用（物耗、物业费、水、电费、商品保证金）的录入是否正确，未做到或有错处罚10元次。 3、负责办理柜台商户按合同应缴纳的各项费用、预存电费等，错收、漏收处罚10元/次。 4、负责撤柜供应商的撤柜前的费用审核、撤柜三个月后质量保证金的返还工作，因工作失误错扣、少扣费用，给公司造成损失的个人应负责追回，不能追回的由个人承担责任。并处罚50.00元/次。 5、每月底须编制相关报表，“柜台商户结算明细表”、“柜台商户罚款、缴款明细表”，每月15日前报公司财务经理，逾期处罚20.00 元/次。 6、服从财务经理工作安排和管理，未做到处罚30元/次。 四、?出纳员 1、负责员工资、奖金的及时发放，因个人原因造成怠慢的，处罚10.00 元/次。 2、每日登记现金和银行存款日记账，并随时结出余额，并按每一笔顺序进行登记。未做到处罚10.00 元/次。 3、及时与银行联系，掌握账户余额，出现签发空头支票被银行罚款的，个人全部承担银行罚款金额，并处罚10.00元/次。 4、月末编制银行存款余额调节表。错漏处罚5元/次。 5、负责办理银行票据购买、保管工作。因银行票据购买短缺造成工作被动不能及时办理专柜商户货款结算的，处罚10.00元/次。 6、未及时办理税款缴付，造成罚款的个人承担罚款金额，处罚10.00元/次。 7、服从财务经理工作安排和管理，未做到处罚30.00元/次。 ?? 五、?电脑主管及系统维护员 ? 1、负责公司信息系统的规划、实施、维护、升级。出现一次故障扣款10元。（能在平时排除的而未做好工作） ?2、负责公司计算机和网络设备的管理、维护。出现一次故障扣款10元。 3、负责对公司各部门提供信息系统支持和协作，因信息不畅给商场营运带来负面影响者，被有效投诉一次扣款20元。 4、负责根据公司的经营管理需求组织进行软件的开发和公司网站的维护，公司网站内容需一周更新一次，未按要求更新者，一经查处，一次扣款10元。 5、满足各部门用户对软件系统的特别要求，如信息不畅给商场营运带来负面影响者，被有效投诉一次扣款10元。 6、在商场总经理的授权下设置和修改其他用户的权限，未经总经理授权擅自主张随意设置和修改权