兴业信托·黄金家族贵金属投资集合资金信托计划清算报告.PDFVIP

兴业信托·黄金家族贵金属投资集合资金信托计划 清算报告 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人发起设立的“兴业信托·黄金家族贵金属投资集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划）于2013 年 11 月26 日到期，我公司组成清算小组对该信托 计划进行了清算，现将有关情况报告如下： 一、信托基本情况 （一）委托人：“兴业信托·黄金家族贵金属投资集合资金信托计划”项下的全体 委托人 （二）受托人：兴业国际信托有限公司 （三）信托计划成立日：2012 年11 月26 日 （四）信托计划资金：5000 万元，其中优先级委托人交付3500 万元，次级委托人 交付1500 万元 （五）信托计划资金运用： 信托资金运用于投资上海黄金交易所黄金、白银类交易品种，主要包括Au99.99、 Au99.95 两个现货实盘交易品种，和Au(T+D)以及Ag(T+D)两个延期交易品种，所有投资 标的只采用平仓方式对冲了结，闲置资金投资于银行存款。 二、信托事务处理情况 信托计划期内，我公司作为受托人，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理 和运用信托财产，依信托文件的约定处理信托事务，未发生涉及诉讼或者损害信托财产、 委托人/受益人利益的情形。 三、信托收入情况 本信托计划收入为人民币2183012.82 元。（信托存续期间，次级受益人按照合同约 定追加信托资金合计8000000 元整，视同该信托计划获取的收入，如扣除该追加资金， 则收入为-5816987.18 元。） 四、信托支出情况 （一）信托报酬 根据信托合同约定，本信托计划应付的受托人信托报酬为811111.11 元。 客户理财服务中心：福建省福州市五四路137 号信和广场25 楼 客服热线：400-883-6666 网址： （二）保管费 根据信托合同约定，本信托计划应付的保管费为100000 元。 （三）律师费 本信托计划应付的律师费为20000 元。 上述三项合计，本信托支出为人民币931111.11 元。 五、信托计划净收益情况 （一）信托净收益＝信托收入－信托支出 ＝2183012.82-931111.11 元 ＝1251901.71 （元） （二）优先受益人享有的净收益 优先受益人享有的净收益3371180.54 元。 （三）次级受益人享有的净收益 次级受益人净收益＝信托净收益－优先受益人享有的净收益 ＝1251901.71-3371180.54 （元）=-2119278.83 （元） 六、受益人分配情况 投资期间，根据信托文件的约定优先受益人享有的信托利益总额为54 元，包括：（1 ）优先受益人信托资金元；（2 ）优先受益人享有的净收益 3371180.54 元。其中优先受益人享有的净收益2761597.21 元已于本投资组合存续期间 分配。 此次分配信托利益总额33 元，包括：（1 ）优先受益人信托资 元；（2 ）优先受益人享有的净收益 609583.33 元。次级受益人享有的信托利益 17 元，包括次级受益人信托资金元，次级受益人享有的净收益 -2119278.83 元。此次应分配信托利益总额17 元（含汇划手续费），贵金属 交易基础保证金10000 元，待交易资金帐户销户后返还。 七、信托兑付情况 本信托计划终止日为 2013 年 11 月26 日，我公司在信托文件约定的时间内将各受 益人的（剩余）信托利益以转账方式划入各受益人指定的银行账户内，受益人或其继承 人在信托计划清算报告公布之日起 30 日内未提出书面异议的，我公司就清算报告所列 事项解除责任。 客户理财服务中心：福建省福州市五四路137 号信和广场25 楼 客服热线：400-883-6666 网址： 八、本清算报告中各个定义