兴业财富资产管理有限公司关于兴乾1号湖州住房公积金贷款.PDFVIP

兴业财富资产管理有限公司 关于兴乾1 号湖州住房公积金贷款资产支持专项计划 第10 期收益分配公告 兴乾1 号湖州住房公积金贷款资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”） 于2015 年11 月4 日由兴业财富资产管理有限公司（以下简称“本计划管理人”） 设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种 资产支持证券。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示： PR 证券代 法定到 还本付 评 预期年 剩余规模 品种 后简 起息日 码 期日 息方式 级 收益率 （亿元） 称 优先级 提前还 PR 兴 2015 年 2045 年1 资产支 131006 本按月 AAA 4.07% 3.45724 乾1 11 月4 日 月24 日 持证券 付息 根据《兴乾1 号湖州住房公积金贷款资产支持专项计划说明书》的约定，本 专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下表所示： 兑付日期 本金兑付金额 本金兑付比例 2015 年12 月24 日 0.83 元/份 0.83% 2016 年1 月25 日 0.89 元/份 0. 89% 2016 年2 月24 日 0.75 元/份 0.75% 2016 年3 月24 日 1.05 元/份 1.05% 2016 年4 月25 日 1.13 元/份 1.13% 2016 年5 月24 日 1.12 元/份 1.12% 2016 年6 月24 日 1.25 元/份 1.25% 2016 年7 月25 日 0.96 元/份 0. 96% 2016 年8 月24 日 1.04 元/份 1. 04% 2016 年9 月26 日 1.04 元/份 1. 04% 现将有关分配的具体事宜公告如下： 一、分配对象 本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全 体持有人。 本专项计划优先级资产支持证券共计3,800,000 份。 二、分配方案 本次优先级资产支持证券的分配资金为 5,220,693.73 元，其中本金 3,952,000.00 元，收益1,268,693.73 元。 每份优先级资产支持证券分配资金= 1.373 元 其中： 每份优先级资产支持证券分配本金= 1.04 元 每份优先级资产支持证券分配预期收益=0.333 元 三、资产支持证券专项计划分期偿还情况 优先级资产支持证券本次分配后，本金未兑付完毕，将继续进行交易，剩余 本金面值调整为89.94 元。 四、分配时间