兴业财富资产管理有限公司关于兴乾7号龙岩住房公积金贷款.PDFVIP

兴业财富资产管理有限公司 关于兴乾7 号龙岩住房公积金贷款资产支持专项计划 第2 期收益分配公告 兴乾7 号龙岩住房公积金贷款资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”） 于2016 年5 月31 日由兴业财富资产管理有限公司（以下简称“本计划管理人”） 设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种 资产支持证券。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示： PR 后 证券 法定到期 还本付 评 预期年 剩余规模 品种 起息日 简称 代码 日 息方式 级 收益率 （亿元） 优先级资 提前还 2016 年5 2041 年3 产支持证 - - 本按月 AAA 4.40% 4.575 月31 日 月26 日 券 付息 根据《兴乾7 号龙岩住房公积金贷款资产支持专项计划说明书》的约定，本 专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下表所示： 兑付日期 本金兑付金额 本金兑付比例 2016 年12 月26 日 7.65 元/份 7.65% 现将有关分配的具体事宜公告如下： 一、分配对象 本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全 体持有人。 本专项计划优先级资产支持证券共计4,750,000 份。 二、分配方案 本次优先级资产支持证券的分配资金为 41,068,500.00 元，其中本金 36,337,500.00 元，收益4,731,000.00 元。 每份优先级资产支持证券分配资金=8.646 元 其中： 每份优先级资产支持证券分配本金= 7.650 元 每份优先级资产支持证券分配预期收益=0.996 元 三、资产支持证券专项计划分期偿还情况 优先级资产支持证券本次分配后，本金未兑付完毕，将继续进行交易，剩余 本金面值调整为83.41 元。 四、分配时间 兑付（息）日2016 年 12 月26 日。兴业财富资产管理有限公司于该日将实 际分配资金直接划付至优先级资产支持证券投资者的资金账户。 五、分配方式 1、现金分配。 2 、本专项计划优先级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的 分配指令并支付至优先级资产支持证券投资者的资金账户。 3、本专项计划次级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的分 配指令，将本期分配资金支付至次级资产支持证券投资者的资金账户。 六、咨询方式 兴业财富资产管理有限公司 地址：上海浦东新区浦明路198 号财富金融广场7 号楼 电话：021 联系人：赵永闽 特此公告。 兴业财富资产管理有限公司 2016 年12 月20 日