04010602需求规格说明书-资金支付模板ok要点.docxVIP

财务共享中心 需求规格说明书-资金支付 姓名：  PAGE  中色集团预算管理系统预算编制需求文档 文档信息 项目名称XX集团财务共享项目项目阶段方案设计修改记录 日期撰写人员版本备注2016年 月 日V1.0新建至被分发者: 出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc454289307 XX集团财务共享项目 1  HYPERLINK \l _Toc454289308 资金支付需求规格说明书 1  HYPERLINK \l _Toc454289309 1. 资金管理模块 2  HYPERLINK \l _Toc454289310 1.1银行账户管理 2  HYPERLINK \l _Toc454289311 1.1.1银行账户开立 3  HYPERLINK \l _Toc454289312 1.1.2银行账户变更/销户 3  HYPERLINK \l _Toc454289313 1.2资金支付 4  HYPERLINK \l _Toc454289314 1.2.1资金自动派工 4  HYPERLINK \l _Toc454289315 1.2.2资金会计一审 5  HYPERLINK \l _Toc454289316 1.2.3资金主管二审 7  HYPERLINK \l _Toc454289317 1.2.4资金会计记账 7  HYPERLINK \l _Toc454289318 1.2.5资金会计付款 8   资金管理模块 1.1银行账户管理 1.1.1银行账户开立 1.1.1.1需求背景 法人公司的银行账户开立流程需要纳入到共享平台进行流程管理。 1.1.1.2需求描述 图1-1 银行账户开立申请表 需求描述： 单据填制：业务人员在共享平台填制“银行账户开立申请单”，录入申请事由、账户性质、账户类型等字段信息（申请人必填），点击【提交】后单据进入审批流程； 单据审批：逐级审批通过后，单据流转至资金会计处，资金会??协助法人公司进行线下开户资料准备和邮寄； 邮件通知：开户成功后，资金会计在单据上补充开户成功后其他信息（资金会计必填），点击【通过】，共享平台自动将资金会计补录后的开户申请单信息通过邮件反馈给申请人。 填表说明：在附件上传的时候，提示申请人提交开户资料清单。 1.1.2银行账户变更/销户 1.1.2.1需求背景 法人公司的银行账户开立流程需要纳入到共享平台进行流程管理。 1.1.2.2需求描述 图1-2 银行账户变更/销户申请表 需求描述： 单据填制：业务人员在共享平台填制“银行账户变更/注销申请单”，录入申请变更/注销账户字段信息（申请人必填），点击【提交】后单据进入审批流程； 单据审批：逐级审批通过后，单据流转至资金会计处，资金会计协助法人公司进行线下变更/注销资料准备和邮寄； 邮件通知：开户成功后，资金会计在单据上点击【通过】，共享平台自动将变更/注销申请单信息通过邮件反馈给申请人。 填表说明：在附件上传的时候，提示申请人提交账户变更/销户资料清单。 1.2资金支付 1.2.1资金自动派工 1.2.1.1需求背景 实现财务共享后，各法人公司付款业务集中在共享平台完成。 1.2.1.2需求描述 图1-3资金派工界面 需求描述： 按照法人公司设置对应资金会计、资金主管人员，同一个资金会计、资金会计可以负责多个法人公司。资金派工规则设置完成后，各法人公司单据审核完成按照资金派工规则实现自动派工。 例如：如图所示，负责西安分公司的资金会计是张三，资金主管是李四。则西安分公司各类待付款单据，审批通过后，自动分配至张三、李四处完成付款流程。 1.2.2资金会计一审 1.2.2.1需求背景 不同法人公司待付款明细由对应资金会计进行统一审核付款。 1.2.2.2需求描述 图1-4资金会计一审界面 图1-5资金会计解冻界面 需求描述： 1）待付款明细字段：收款信息来源单据；付款方式、报账金额、付款银行帐号信息可修改；付款账号信息可根据公司代码自动带出默认付款账号。 2）任务筛选：在资金任务界面，筛选出派给我的一审支付建议，界面显示自动派工给我