国泰金色年华股票型养老金2016年年度报告.PDFVIP

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2017-05-04 发布于湖北
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国泰金色年华股票型养老金2016年年度报告.PDF

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国泰金色年华股票型养老金2016年年度报告

国泰金色年华股票型养老金2016 年年度报告（报告期间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）一、产品基本概况产品名称：国泰金色年华股票型养老金产品代码：02A001 产品起始投资日期：2014-7-14 投资管理人：国泰基金管理有限公司托管人：中国建设银行股份有限公司注册登记人：国泰基金管理有限公司二、产品管理情况（一）履职情况在报告期内，遵守《企业年金基金管理办法》（人社部令 11 号）、《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》（人社部发〔2013〕24 号）及其他有关法律法规和管理合同的约定；履行应尽义务情况。（二）重大事项说明无。三、产品投资情况（一）产品资产净值和收益情况单位净值产品成产品资产净值（元）资产份额（份）报告期报告期本年以（元）立以来内投资内投资来投资累计收期期期收益收益率收益率期初期初期末益率末初末（元）（%）（%） (%) 77,924, 47,053, 46,556, 31,815, 1.6 1.4 -9,657, -11.64 -11.64 47.89 863.98 499.19 954.33 545.18 738 789 395.29 — 1 — （二）投资资产分布情况市值/摊余成本资产种类占净资产比例（% ）（元）银行活期存款 8,774,595.53 18.65 中央银行票据 - - 一年期以内（含一年）定期存款/协 - - 议存款一、流动买入返售金融资 32.49 性资产