嘉实安心货币市场基金基金合同生效公告.PDF

嘉实安心货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期：2011 年12 月29 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年12 月28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 公告依据 理办法》等法律法规以及《嘉实安心货币市场基金基金合同》、 《嘉实安心货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可[2011]1947 号 核准的文号 基金募集期间 自2011 年12 月19 日至2011 年12 月26 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户 2011 年12 月28 日 的日期 募集有效认购总户数（单位： 1,190 户） 份额级别 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 合计 募集期间净认购金额（单位： 343,871,718.39 1,427,927,808.07 1,771,799,526.46 元） 认购资金在募集期间产生的 15,313.46 52,617.74 67,931.20 利息（单位：元） 有效认购份额 343,871,718.39 1,427,927,808.07 1,771,799,526.46 募集份额（单 利息结转的份 15,313.46 52,617.74 67,931.20 位：份） 额 合计 343,887,031.85 1,427,980,425.81 1,771,867,457.66 其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00 间基金管理 额（单位：份） 人运用固有 占基金总份额 资金认购本 比例 0% 0% 0% 基金情况 其他需要说明 无 无 无 的事项 其中：募集期 认购的基金份 91022.56 0.00 91022.56 间基金管理 额（单位：份） 人的从业人 占基金总份额 员认购本基 0.0265% 0% 0.0051% 比例 金情况 募集期限届满基金是否符