第104条获认可的香港伞子基金单位信托）.PDFVIP

重要提示 ：香港聯合交所有限公司（「香港聯交所」）、香港交易及結算所有限公司（「港交 所」）、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對本公告全部或任何部分 內容產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 基金經理對本公告於刊發之日所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據 其所知及所信，本公告並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分，及本公告所表述 的意見乃經周詳審慎考慮後達致。 證監會認可不等於對一項計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代 表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 如 閣下對本公告的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業 顧問。 易方達元大恒生指數每日反向(-1x) 產品 ( 「產品」) 股份代號：07302 (易方達槓桿及反向系列的子基金，易方達槓桿及反向系列為根據香港證券及期貨條例（第571 章） 第104 條獲認可的香港傘子基金單位信託) 公告 基金單位分拆、 申請基金單位數目變更 及 延長交易截止時間 產品的基金經理易方達資產管理（香港）有限公司 （「基金經理」）已決定將產品的各基金單位分 拆為兩個分拆基金單位(定義見下文)，自2017年5月15日( 「生效日期」)起生效。 申請基金單位數目(即產品的參與證券商增設及贖回基金單位的最少數目)將由200,000個基金單位 增加至400,000個分拆基金單位。 每手買賣基金單位數目(現時為100個基金單位)將維持不變，即自生效日期起將為100個分拆基金單 位。 自生效日期起，產品的參與證券商增設及贖回基金單位的交易截止時間將延長至各有關交易日下午 4時正(香港時間)，或基金經理（經受託人批准）可能釐定的其他時間。 投資者於買賣產品的基金單位時務須小心謹慎。 基金單位分拆及申請基金單位數目變更 產品的基金經理已決定將產品的各基金單位分拆為兩個基金單位，自生效日期起生效( 「分拆」)。 於本公告內，於分拆完成後由產品發行的基金單位將稱為「分拆基金單位」。 因此，於分拆生效後，每手交易數量的價值將減半及各現有基金單位持有人持有的每手買賣基金單 位數目將增加一倍。 根據信託契據第29.8條，基金經理可於諮詢受託人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「受託 人」）後）於向各基金單位單位持有人發出不少於21 日的事先通知後，及向登記處(同樣是滙豐機 構信託服務（亞洲）有限公司( 「登記處」)給予合理通知後，已決定將產品的各基金單位分拆為兩 個分拆基金單位，據此，產品的各個基金單位須予分拆。已就分拆諮詢受託人並且已通知登記處。 信託契據並無規定分拆之生效需取得基金單位持有人之批准。 基金經理相信分拆可為投資者於作出交易決策時提供更高靈活性，此乃由於每手交易數量的價值將 減半。此將使產品對投資者而言更具吸引力，及可能改善產品的基金單位交易的流動性。因此，基 金經理認為分拆符合產品及其基金單位持有人之最佳利益。 於分拆生效後，申請基金單位數目(即產品的參與證券商增設及贖回基金單位的最少數目)將由 200,000個基金單位增加至400,000個分拆基金單位。產品的各參與證券商已確認不反對與分拆有關 的建議增加申請基金單位數目。 每手買賣基金單位數目(現時為100個基金單位)將維持不變，即自生效日期起將為100個分拆基金單 位。 於2017年4月11日，已發行的基金單位總數為10,400,000個基金單位。假設於2017年4月11日後及分 拆生效前並無增設或贖回額外基金單位，於緊隨分拆後將合共有20,800,000個分拆基金單位。分拆 基金單位於各方面將享有同等權益，且分拆將不會導致基金單位持有人之相關權利有所改變。 上市及買賣 有關分拆基金單位上市及買賣將會向香港聯交所申請。分拆之先決條件為香港