2015上半年经营总结及下半年施工措施要点.doc

第一直属项目部上半年经营情况及下半年工作安排 一、?? 上半年工作回顾 上半年，第一直属项目部紧紧围绕公司年度工作总体要求和生产经营指标，团结协作，共同努力，始终保持了良好的发展势头。今年1～5月份我们实际完成产值3250万元，给公司上报产值1920万元，（火风项目由于分包及发票原因未给公司上报产值1330万），完成年产值任务50%（其中火风联动项目2680万，众鑫维检项目25万，亚克斯45万、自建2号楼补报产值500万），至6月底计划完成产值4200万元，完成年产值任务65%，管理费按实收资金全部上缴，职工五险一金交至5月份，工资发放至5月份（五月份未发），全年职工上岗率100%。3月份偿还公司往年借款50万，偿还公司往年浮动管理费30万，火风联动项目今年借公司款150万。 上半年生产任务完成情况分析 1、上半年计划产值与实际产值完成情况 第一直属项目部上半年产值完成情况明细表 单位：万元 序号 工程项目名称 产值情况 同期比 1-6月计划产值 1-5月实际产值 完成计划比例（%） 上年同期数 增加/降 低率（%） 1 “火-风“联动项目 2500 2680 107.20% 　 　 2 4000Ｔ选厂维检工程 150 45 30.00% 111.11 3 全鑫公司2#住宅楼 500 500 100.00% 　 　 4 众鑫项目 100 25 25% 　 　 　 合 计 2800 3250 116.07% 111.11 2015年第一直属项目部与全鑫公司签订的《2015年经营目标责任书》确定的全年计划产值为6500万元，即内部施工产值6000万元（含哈密“火-风”联动项目），外部施工产值500万元，上半年计划产值为2800万元，实际完成产值3250万元。其中“火-风“联动项目上半年计划产值2500万元，实际完成产值2680万元，完成上半年计划产值的116.07%，超额完成上半年计划产值的7.20%；4000T选厂项目计划产值150万元，实际完成产值45万元，完成上半年计划产值的30%；全鑫公司2#住宅楼工程项目上半年计划产值500万元，实际完成产值500万元，完成施工产值目标；众鑫项目计划产值100万元，实际完成产值25万元，完成上半年计划产值的25%.下降原因是众鑫宿舍楼未开工。 从单项工程施工情况看，4000吨选厂项目上半年实际完成产值与上年同期相比下降了73%，下降的主要原因是这该工程主体已完工，污水处理站及门头未开工，工业区场平签证未签，上半年所报产值是维检工程收入。 2、合同签订及履约情况 ⑴、工程合同 ①、“火-风“联动项目的合同应及时与对方签订，以降低风险，保障我方的权益。 ⑵、项目部合同 上半年签订的项目部合同共计3份： ①、《工业品买卖合同》为预拌混凝土购销合同； ②、《租赁合同》为建筑设备材料租赁合同； ③、《工业品买卖合同》为加气块购销。 以上合同均按公司要求进行了合同会签。 3、管理费上交情况 2015年上半年应上缴管理费为37.79万元，实际缴纳公司管理费15.13万元，未缴纳数为22.66万元。欠缴原因主要是产值报表与实收资金相差较大，火风联动项目至今未收工程款，工程款不能按进度按时足额支付。 上半年经营成果完成情况分析 1、上半年工程盈亏情况 第一直属项目部上半年盈亏情况表 单位：万元 序号 工程项目名称 1-5月实 际产值 成本及 费用 盈亏 情况 产值上年 同期数 同期比 增加/降 低率（%） 1 “火-风“联动项目 2680 2620 40 　 　 2 亚克斯4000Ｔ选厂维检工程 45 88 -43 111.11 -59.50% 3 全鑫公司2#住宅楼 500 485 15 4 众鑫项目 25 18.75 6.25 　 　 　 合 计 3250 3231.75 18.25 111.11 -59.50% 从上表统计的数据来看，第一直属项目部上半年盈利18.25万元。由于本年度亚科斯项目主要是零星的维检工程，且承担了部分职工的工资等各项成本费用（1-5月工资：20万元，社保：15万，固定资产折旧：12.55万），造成了43万的亏损。火风项目盈利主要为收取钢构管理费。哈密“火风联动产业基地”项目，全部建安工程公司与业主签订合同约定为三类工程取费，执行2010定额，总造价下浮4% ，而按照公司与分公司签订的经营责任书规定三类工程需要给公司上缴管理费为造价的7% (不含各类调差)，现火电项目为一类，风电项目为二类，其他项目均为四类，且该项目为垫资项目，材料调差基本都为负调差，且材料不参与取费，分公