债券简称12瑞泽债债券代.PDFVIP

债券简称：12 瑞泽债 债券代码：112189 海南瑞泽新型建材股份有限公司 （注册地址：三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9 号） 2012 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 受托管理人 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 二〇一七年四月 1 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 海南瑞泽新型建材股份有限公司（简称 “发行人”、 “公司”、“海南瑞泽”） 对外公布的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年年度报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 2 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许 《关于核准 可[2013]804 号）核准，海南瑞泽获准发行不超过人民币2.8 亿元的公司债券。 二、债券名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年公司债券 三、债券简称：12 瑞泽债；债券代码：112189 四、发行主体：海南瑞泽新型建材股份有限公司 五、发行规模：人民币2.8 亿元 六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。 七、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第三年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权） 八、债券形式：实名制记账式公司债券 九、债券利率：本期公司债券票面利率为 7.00% 十、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即， 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，不计复利，逾期不另计利息。 十一、赎回条款/ 回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款 十二、担保人及担保方式：本期公司债券由广东省融资再担保有限公司提供 无条件的不可撤销的连带责任保证 十三、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）评 定，发行人主体信用等级为 AA-，本期公司债券的信用等级为 AA+ 。 十四、跟踪评级结果：根据鹏元资信出具的2016 年跟踪信用评级报告，发 行人主体长期信用等级维持为 AA-，本期公司债券的信用等级上调为 AAA 。 十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司 3 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 截至本报告签署之日，海南瑞泽的基本情况如下： 中文名称： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 英文全称： Hainan RuiZe New Building Material Co., Ltd. 注册资本： 人民币325,362,386 元 法定代表人： 张海林 成立日期： 2002 年4 月27 日（2008 年8 月28 日整体变更为股份有限公司） 上市时间： 2011 年7 月7 日 证券简称及代码： 海南瑞泽 002596 注册地： 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9 号 邮政编码： 572025 商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与