汇添富货币市场基金更新招募说明书.PDFVIP

汇添富货币市场基金更新招募说明书 （2017 年第1 号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 重 要 提 示 本基金经2006年2月15 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006 】21号文核 准募集。本基金基金合同于2006年3月23 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书更新截止日为2017年3月23 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016年12月31 日，有关基金管理人的内容截至招书公告日。本招募说明书所载的财 务数据未经审计。 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 7 四、基金托管人 20 五、相关服务机构 26 六、基金的募集 71 七、基金合同的生效 73 八、基金份额的申购、赎回与转换 74 九、基金的投资 85 十、基金的业绩 96 十一、基金的财产 101 十二、基金资产的估值 103 十三、基金的收益和分配 107 十四、基金的费用与税收 109 十五、基金的会计与审计 112 十六、基金的信息披露 113 十七、风险揭示 118 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 121 十九、基金合同内容摘要 123 二十、基金托管协议的内容摘要 137 二十一、对基金份额持有人的服务 150 二十二、其他应披露事项 153 二十三、招募说明书存放及查阅方式 155 二十四、备查文件 156 汇添富货币市场基金 更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规以及《汇添富货币市场基金基 金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金 份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本 身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 1 汇添富货币市场基金 更新招募说明书 二、释义 基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金或本基金