券2013年度中期报告.PDFVIP

2012 年河北顺德投资集团有限公司公司债 券2013 年度中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司中期报告数据未经审计。 一、公司概况 公司名称：河北顺德投资集团有限公司 住所：河北省邢台市桥西区兴达路888 号 法定代表人：邵积欣 注册资本：人民币拾伍亿元整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：以公司自有资金向燃气行业、供水行业、公共交通运输行业、土 地平整行业、房地产行业、城市建设行业、广告行业、城市基础设施建设项目、 河道治理项目进行投资与资本运营管理（法律、行政法规、国务院禁止经营除外， 限制经营待取得许可证后方可经营）。 河北顺德投资集团有限公司的前身为邢台市城市发展投资有限公司，系根据 《邢台市人民政府印发关于加强政府投融资平台建设的意见的通知》（邢政 〔2009 〕13 号），于2009 年9 月25 日经邢台市工商行政管理局注册成立，2011 年6 月30 日，根据《中共邢台市委邢台市人民政府关于整合城建资产组建河北 顺德投资集团的意见》（邢字〔2011 〕13 号），邢台市城市发展投资有限公司整 体变更为河北顺德投资集团有限公司。发行人是邢台市城市土地开发整理、基础 设施建设、保障性住房建设和国有资产运营管理的主体，为邢台市城市基础设施 建设和市政重点工程建设提供资金支持。河北顺德投资集团有限公司及其下属子 公司主要负责邢台市城市土地开发整理、基础设施建设、保障性住房建设以及水 务、公共交通、供热等国有资产的开发经营，并承担国有资产保值增值的任务。 1 二、已发行债券基本情况 （一）债券名称：2012 年河北顺德投资集团有限公司公司债券。 （二）债券简称：12 冀顺德 （上交所）、12 冀顺德债 （银行间）。 （三）证券代码：124062 （上交所）、1280442 （银行间）。 （四）主承销商：广州证券有限责任公司。 （五）发行总额：10 亿元。 （六）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券。本期债券在存续 期内票面年利率为6.98%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.58%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术 平均数 4.40% ，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （七）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。 （八）计息期限：本期债券的计息期限为自2012 年12 月5 日至2019 年12 月4 日。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3 个计息年 度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3 至第7 个计息年度末逐年按照本期 债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 三、本公司财务状况 本公司2013 年中期财务报告见附件。 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的 2 情况说明 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹 象表明本公司未来按期偿付存在风险。 五、本期债券跟踪评级情况说明 根据大公国际资信评估有限公司跟踪评级报告（大公报ＳＤ［２０１３］２ ６０号），本期债券信用等级ＡＡ，主体信用等级ＡＡ，评级展