中信信托有限责任公司中信锦绣二号股权投资基金信托计划.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信锦绣二号股权投资基金信托计划 信托事务管理报告 （2014 年第一季度） 尊敬的委托人/受益人： 2007 年9 月20 日由中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信锦绣二号股权投资基金信托计划”（以 下简称“锦绣二号”）次级受益权信托本金为人民币20.47 亿元， 信托期限为7 年。本公司为该项目设立了信托专户。即： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行北京知春路支行 银行账号：7111710186800000212 本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2014 年第 一季度信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、 投资运行情况 本信托计划主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、 农业、通信等领域的股权投资、IPO 配售和公众公司的定向增发 项目。截至2014 年3 月31 日锦绣二号在制造、地产、金融服 务、农业、能源等领域的股权投资金额累计为人民币 3,319,248,095.55 元，其中投资金额为 2,288,715,195.79 元的 1 股权项目已变现出售。 目前锦绣二号已经完成了全部资金的运用，少量流动资金主 要用于银行存款以及新股申购等。随着部分项目的退出锦绣二号 于2012 年1 月将金额为人民币511,750,000.00 元的信托本金进 行提前返还（基准日为2011 年12 月31 日）；于2012 年6 月将 金额为人民币 204,700,000.00 元的信托本金进行提前返还（基 准日为2012 年6 月20 日）；于2012 年9 月初将金额为人民币 1,165,561,800.00 元的信托本金进行提前返还（基准日为2012 年9 月5 日）；于2012 年9 月底将金额为人民币164,988,200.00 元的信托本金进行提前返还（基准日为2012 年9 月25 日），至 此，锦绣二号已向全体受益人返还了全部的信托本金，同时锦绣 二号向全体受益人分配了部分收益 （基准日为2012 年 9 月25 日），对应收益率为8.88%，扣除管理奖励后总计向受益人分配 了154,507,560.00 元。锦绣二号以2013 年2 月4 日为基准日 再次分配部分收益，对应收益率为 22%，扣除管理奖励后总计 向受益人分配382,789,000.00 元。 截至2014 年3 月31 日，锦绣二号的信托管理费、保管费、 律师费等费用合计为人民币186,751,054.16 元。 上述投资运作符合锦绣二号信托计划说明书和信托合同的 约定。 二、 资产组合情况 截至2014 年3 月31 日，按信托文件约定的估值方法计算 2 的锦绣二号次级受益权账面净值为人民币 1,067,708,043.16 元；主要资产组合状况如下： 银行存款和其他货币资金：人民币96,270,601.20 元 股权类投资净值1：人民币959,285,164.76 元 其它固定收益类投资：人民币10,000,000.00 元 新股申购所得股票等：人民币2,152,277.20 元 三、期间项目收益情况 按照信托合同中约定的估值方法（见附件），截至2014 年3 月31 日锦绣二号账面净值为人民币1,067,708,043.16 元。 锦绣二号于 2012 年 1 月将金额为人民币 511,750,000.00 元的信托本金进行提前返还（基准日为2011 年 12 月31 日）； 于2012 年6 月将金额为人民币204,700,000.00 元的信托本金 进行提前返还（基准日为2012 年6 月20 日）；于2012 年9 月 初将金额为人民币 1,165,561,800.00 元的信托本金进行提前返 还（基准日为2012