OPICS资金系统外汇买卖操作流程要点.doc

外汇买卖业务流程 第一节 概 述 1外汇买卖功能简介： 资金系统中的外汇买卖主要用于外汇即期、远期、掉期以及期权的外汇买卖交易的处理，从交易录入、交易复核到清算录入、清算复核，可以支持从前台交易到后台清算的全部业务功能。 2撰写说明： 本文档以当前现有的外汇交易为主线，同时介绍一下外汇交易中心接口和交易对手清算信息的维护等功能。 第二节 外汇交易流程 1、业务流程图  2、业务流程说明 1.0前台交易 交易员与交易对手达成外汇交易，包括通过外汇交易中心和其他途径与交易对手达成的外汇资金交易。交易中心的交易可以通过系统接口自动导入，这里主要指无法通过接口导入的部分交易。 所有的外汇买卖交易按照《外汇资金交易内部操作规程》的相关规定办理。 2.0交易录入(FXTE) 交易员达成外汇资金交易后填写外汇交易流转单。外汇资金交易流转单作为划款与记帐的凭证，原始凭证如邮件、传真、成交协议等作为流转单的附件。流转单格式见下： 外汇资金交易流转单 编号： 交易审批 交易内容 外汇资金交易员 外汇资金交易主管 国际部总经理 分管行长 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 清算信息 清算币种金额 清算金额大写 付款日期 付款账号 付款账户行 收款人名称 收款人账号 收款人开户行名称 我行