上海铭侨基金募集说明书要点.docxVIP

铭侨“新三板”1号投资基金招募说明书目录【摘 要】7【释义】8基金产品说明10基金产品特点10基金运作方式12第二章 基金的组织、运行与管理172.1.1组织形式172.2设立方案172.1.2 责任172.2.1基金定位182.2.2基金名称182.2.3基金性质182.2.4注册地址182.2.5设立方式182.2.6基金规模182.2.7基金份额192.2.8初始认购价格192.2.9认购限额192.2.10认购起止时间192.2.12收益的分配192.2.13基金主要费用202.2.14基金募集方式和对象212.2.15基金存续期212.2.16基金投资期212.2.17基金投资方向212.2.18禁止从事的经营活动212.2.19基金风险控制222.3有限合伙人入伙条件222.4管理与决策22第三章 基金的理念、策略、团队与投资业绩233.1基金的理念233.2基金的投资策略243.2.1行业选择243.2.2投资对象企业的定位243.2.3拟投目标企业标准253.2.4投资的项目组合263.2.5投资决策流程263.2.5投资的价值创造273.2.6投资的管理273.2.7投资的退出283.3基金的管理团队283.4基金的竞争优势28第四章 基金的风险提示284.1管理风险与规避策略294.2特别风险提示29第五章 基金的募集与认购305.1基金的募集305.2基金的认购305.3基金认购流程31预约认购意向书31【重要提示】本基金管理人承诺本基金募集说明书的内容真实、准确、完整；基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职、遵守职业操守和道德规范。秉承为投资者高度负责的原则管理基金资产。投资有风险，投资者认购基金时应当认真阅读本募集说明书 和相关协议；基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资该基金无风险，也不保证最低收益。【摘 要】基金名称： 铭侨“新三板”1号投资基金基金类型： 有限合伙制基金注册地： 上海市xx区xx路xx大厦投资范围： 投资于高速成长的，具备新三板挂牌条件及IPO潜力及具有收购兼并价值的高新技术中小企业，尤其拥有自主知识产权，科技含量高，商业模式新颖并可快速扩张的企业为重点。基金规模：5，000万元预期收益率： 8%/年期限：2+1+1年投资收益分配： 第一步：返还全体合伙人实缴出资额。 第二步：优先支付有限合伙人的投资回报，以实缴出资额18%的年化预期收益率（单利）为准（按照从封闭募集之日起算到各次本金分配时间点为止） 第三步：80/20分配：以上分配之后的余额的80%按照各自的实缴出资额比例归于实际出资的有限合伙人，20%归于普通合伙人。 第四步：如若投资期限在2年以上且听从普通合伙人退出安排的有限合伙人方能享受80/20分配。基金募集期：xxx年xx月xx日至xxx年xx月xx日认购对象：本基金投资者限于除国家公务员、法官、检察官、警官、现役军人或国家法律法规规定不得从事经营活动的其他人员以外的具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民及在中国境内依据中国法律设立的无外资、政府背景的企业法人。限购人数：不少于2人，不多于50人（每期）普通合伙人：上海铭侨股权投资基金管理有限公司基金托管人： xxx商业银行推介机构：xxx商业银行法律顾问：XXXX律师事务所投资顾问：XXX创业投资有限公司【释义】本招募说明书，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：VC（Venture Capital）即风险投资PE（Private Equity） 即私幕股权投资LP（Limited Partner）即有限合伙人GP（General Partner）即普通合伙人招募说明书： 指《上海铭侨股权投资基金管理有限公司股权投资基金招募说明书》，招募说明书是由上海铭侨股权投资基金管理有限公司作为基金管理人在向特定对象募集股权投资时，针对相关情况进行说明的重要文件。合伙企业法： 指《中华人民共和国合伙企业法》已有中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起实施。个人投资者： 指年满18周岁，合法拥有中华人民共和国有效居民身份证的中国公民。机构投资者： 指依法可以进行风险投资或私募股权投资的，在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人，事业法人，社会团 体或其他组织。投资人：指个人投资者，机构投资者的合称。 元 ： 指人民币。 宗旨与目的： 本基金将依据《中华人民共和国合伙企业法》及上海 市政府的相关法规依法在上海注册成立。