材料管理人员培训(内业资料).ppt

材料管理人员学习资料 内业资料部分 主要内容： 一：基本业务流程 二：材料分类 三：单据的使用传递与管理 四：台帐设置与记录 五：表格的填制使用与管理 六：应注意的几点问题 一、基本业务流程 1、工程承接下来进入施工现场搭建临时设施的时候应该申报立户申请，同时附带本工程的现场料具管理平面布置图以及料具现场规划说明（注：通过集团信息化办公系统进行申报）； 2 、根据工程实际需要把各类计划、表格、单据设置齐全，健全各类台帐，建立本工程的“项目监理数据库”，设置本工程的单据领用记录表并按要求记录齐全； 3、根据施工图纸，结合工程实际情况以及施工工艺，提报机械进出场计划以及周材总需用计划； 4、根据施工图预算编制《单位工程物资采购总量控制表》并携带相关资料及时进行报批； 5 、根据工程实际情况设置本工程的材料设备管理目标指标，根据目标指标制定具体的实施方案，实施方案制定的要详细具体、有可操作性、实施起来便于目标的实现； 6、根据程的实际情况制定本工程的成本管理核算机制； 7、进场的料具不管“总量控制”是否申报，当月必须进行验证验收并进行结算报耗，各类台帐及监理数据库记录及时准确完整； 8、基础开挖即将完成，根据[2010]16号文件规定要求，及时提报实施性的机械进出场计划以及周材需用计划，如集团内部租赁公司不能满足供应，及时编制外租计划按要求进行审批，计划审批后方可进行外租； 9、外包班组进入施工现场后，材料管理人员要参与劳务分包合同的制定，把现场料具的使用要求、节约指标及奖罚标准等内容编写在劳务分包合同中，便于日后管理有据可循； 10、外包班组如果需要自带机械设备，需要在劳务分包合同中标注清晰并及时到材料设备部办理备案手续； 11 、工程使用的主要材料，属于甲方供料，如果在大合同中（与甲方签订的施工合同）没有约定的必须及时与甲方签订“顾供协议”；属甲方指定供方的，应及时与甲方签订“顾指协议” ，如果甲方指定的主要材料不是集团《合格供方名册》中的产品需要及时收集产品厂家的相关资料申报合格供方或临时合格供方； 12 、如某种料具确实需要在集团《无信誉供应商名册》中的供货单位处采购，在采购前应填写《拟与无信誉供应商发生业务审批表》报集团法律事务部办相关理审批手续； 13 、各类料具的需用计划、采购计划编制申报要及时、齐全，表格内容填写要完整，主要材料与辅材区分开来编制，主要材料的“质量要求”栏填写要准确齐全； 14 、大宗料具采购前要按要求签订物资采购合同，合同约定内容要齐全、描述要清晰；对与经常有业务往来的运输单位要签订运输协议，明确双方的权利与责任； 15 、进场料具、周材、机械等要及时验证验收并进行结算，验证验收记录应规范，供货单位填写的要与出具发票上的“发票专用章”或“财务专用章”相符； 16 、项目与项目之间、项目内部不同工程之间相互调拨的料具，当月调拨的当月必须办理转账手续（调出单位填制红色核验单冲减成本，调入单位填制蓝色核验单增加成本）； 17 、周材、机械租赁费用，不管当月发生的费用多与少、内租还是外租都要与租赁公司进行账、物核对，当月进行结算报耗，并保存好双方签字齐全的对账资料以便备查； 18 、材料出库，主要材料领料单中的用途栏填写要明确，钢材、水泥要标明相应的炉批号，单据签字要真实齐全； 19 、各类台帐记录要及时规范，账单相符、帐帐相符， 20 、《月材料入库和耗用分类汇总表》填报应及时，内容要齐全准确、账表相符； 21 、月底报耗完毕后，根据当月完成的工程量预算与实耗量进行对比分析，根据分析结果查找节超原因，制定切实可行的应对措施来进行下一步的过程控制； 22 、各类计划、报表、单据根据要求按月进行装订，装订要规范整洁. 主管材料员应设置账单表 料具现场管理主管材料员设四表、两单、两台账，即“总量控制表”、“月报耗表”、“供方预审表”、“材料成本分析表”；“核验单”、“运输结算单”；“材料明细分类账”、“合同台账”。 收发材料员应设置账单表 料具现场管理收发材料员设三表、四单、三台账，即“需用计划表”、“采购计划表”、“物资盘点清查表”；“收料证明单”、“验证验收单”、“领料单”、“调拨单”；“材料、周材收发台账”、“质量证明文件台账”、“限额领料台账”。 机械管理员应设置账单表 机械管理员设四表、两单、一台账，即“机械进（退）场计划表”、“机械运转记录表”、“交接班记录表”、“设备维修保养记录表”；“进场设备验收单”、“设备交回验收单”；“机械进出场台账”。 二、材料分类 所有材料管理人员应熟知其所属专业材料分类的数量及各分类名称，土建工程前十三类、土建安装工程前五类材料在填制单据时要注意所采购的材料是否用于工程实体中，否则要根据材料的不同用途来进行分类，列入相应的