公司数据统计分析人员报表管理制度.doc

总则 明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。 确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 负责提取统计分析类临时数据。 负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 负责统计分析类报表问题的核查与处理。 2.1.2 统计分析人员职责分工 需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。 填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发的，则由需求管理员安排厂家开发。 财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中信息中心产品客户 2.2.3.2临时报表、数据提供时限 一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后排序，一般在约定时间内完成需求。 2.2.4 统计分析报表数据质量要求 统计口径须与集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径不应随意更改。 报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。 重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。 做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。 2.2.5 统计分析报表报送渠道 界面展现：报表系统自动生成的报表 邮件报送：手工生成的excel报表 系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务ERP接口 当面交接：需盖公章的纸制报表 2.2.6 统计分析报表归档要求 对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录报表工作。 对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结报表问题，改进报表工作。 对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责任。 对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计sql语句等），须以介质备份保存， 保留期限至少1年，确保报表静态数据的可查性和追溯性。 对重要报表，须填表人、审核人打印并签章归档。 2.2.7 建立报表问题反馈机制 每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司反馈的报表问题，分析改进报表工作。