及转换业务并参加费率优惠活动的公告.PDFVIP

国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回 及转换业务并参加费率优惠活动的公告 公告送出日期：2017 年4 月22 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰嘉益灵活配置混合 基金主代码 003756 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年3 月1 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰嘉益 公告依据 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰嘉益灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2017 年4 月24 日 赎回起始日 2017 年4 月24 日 定期定额投资起始日 2017 年4 月24 日 转换转入起始日 2017 年4 月24 日 转换转出起始日 2017 年4 月24 日 下属两级基金的基金简称 国泰嘉益灵活配置混合A 国泰嘉益灵活配置混合C 下属两级基金的交易代码 003756 003757 该分级基金是否开放申购、赎 是 是 回、转换、定期定额投资 注：本基金自2017 年4 月24 日起同步暂停大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务， 具体详情请参阅2017 年4 月22 日披露的 《关于国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金暂停大 额申购（含转换转入）及定期定额投资业务的公告》。 1 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人单笔申购的最低金额为10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及 交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3.2 申购费用 本基金基金份额分为A 类和C 类基金份额。投资人在申购A 类基金份额时支付申购费用， 申购C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A 类基金份额的申购费率具体如下： 申购金额（M ） 申购费率 M 1000 万 0.60% M ≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 本基金A 类基金份额申购费用由申购本基金A 类基金份额的申购人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 3.3 其他与申购相