工程财务工作计划.doc

工程财务工作计划 篇一：工程财务工作计划 篇一：财务部年度工作计划 财务部年度工作计划、目标策划流程图 1财务部年度工作计划的制定 1.1工作计划的组织和编写 1.1.1财务部年度工作计划，由公司财务部部长组织副部长、各职能科室科长及相关人员进行讨论研究后，确定初步工作计划。 1.1.2由副部长和财务科长根据初步方案进行编写。 1.2年度工作计划的制定依据。 1.2.1上年度的工作计划的完成情况。 1.2.2本年度公司总的工作重点。 1.2.3上级财政部门及公司相关部门的工作安排。 1.3年度工作计划包括的内容 1.3.1编制年度财务预算方案。 1.3.2规范会计核算及内部控制制度。 1.3.3加强应收往来及职工借款的管理。 1.3.4加强电算化管理。 1.3.5资金的筹集、调配、使用。 1.3.6加强资产的审批、核算、管理。 1.3.7加强数理统计的及时准确。 1.3.8加强公司票证管理。 1.3.9年度财务决算方案。 1.4年度工作计划的审核、修改及批准 1.4.1审核、修改 年度工作计划初稿完成后，由财务部副部长进行审核并提出修改意见，具体由财务科长进行修改完善。 1.4.2修改后的工作计划，报财务部部长审核，由财务科长进行第二次修改。 1.4.3进一步完善后，由财务部部长同财务总监研究审批，报经理办公会议备案实施。 1.5年度工作计划的调整 1.5.1调整依据 根据公司总体的生产、经营目标的变动及相关部门的工作的调整。 1.5.2计划调整的编写、审核、批准同年度计划的履行程序。 2年度工作计划的执行 2.1执行依据 2.1.1上年度各项工作计划的实际完成情况。 2.1.2本年度制订的工作计划。 2.2计划的分解执行 2.2.1年度经济考核指标由各职能科室负责人提出初步执行方案。 2.2.2财务部副部长具体负责监督实施。 2.3分解执行的内容 2.3.1编制财务预决算方案。 2.3.2会计核算及费用执行情况。 2.3.3资产的管理使用情况。 2.3.4资金的统一调配及合理使用情况。 2.3.5微机及票证的管理情况。 2.3.6数理统计的及时、准确性等情况。 2.3.7 往来款项及个人借款的清理情况。 2.3.7其他经济责任考核指标的执行情况。 2.3.7.1本年度财务收支计划。 2.3.7.2本年度财务信贷计划。 2.3.7.3本年度资产购臵、处臵计划。 2.3.7.4上年度财务报告。 2.3.7.5上年度利润分配或弥补亏损方案。 2.4审核及修改 分解方案完成后，由财务部部长主持召开各职能科室负责人及相关工作人员进行总结评审。财务部副部长根据评审结果提出修改意见进行修改。 2.5审批 修改后的分解方案，由财务部部长进行审批。 2.6分解方案的调整的提出、审核及批准执行初次分解程序。 2.7具体方案由各职能科室执行。篇二：项目前期财务工作计划 项目前期财务工作计划 为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对xxx项目前期财务工作做如下计划 一、 目前财务现状 目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能及时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能及时、合理地进行纳税申报。 二、财务工作计划 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率 （1）确立财务核算软件 项目还未建立财务软件核算，如采用纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据及时传达到公司总部。但远程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，容易受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采用。 （2）建好重点核算的会计科目 生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，月末合理分配制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。 （3）及时做好日常记账工作，报送财务报表 计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要及时催收，未收回的逾期账款要分析其原因，报告相关领导决定后做账务处理。 每月10日前，根据领导复