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U8年度结转过程和注意事项
U8年度结转过程及注意事项
已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意 : 工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。
? 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。
? 库存结账前要整理现存量。
? GSP质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。
? 总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
? 做好帐套备份。
账套备份
3.1.1???? 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册,在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。
3.1.2???? 一般在建年度帐前后,及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。
3.2????????? 年度账备份
3.2.1???? 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套,在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。
3.2.2???? 如帐套年度较多时,数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。
创建新年度账。进入“系统管理”,以‘账套主管’的身份注册登陆,选择将要进行结转的账套并选择2003年度,选择‘年度账-建立’菜单,来创建2004年年度账。建账过程中,系统将会创建新年度数据库,然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中
一、????建立新年度账
⒈ 用户首先要以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面。
在弹出的“系统管理”中,鼠标左键点击“系统”—〉“注册”,在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择管理员为帐套主管,输入帐套主管口令,在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择需要建立年度帐的帐套,在“会计年度” 右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择2006年,检查无误后,鼠标左键单击“确定”按钮。
⒉ 然后,用户在系统管理界面单 击【年度账】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标则进入建立年度账的功能。可点击〖确定〗按钮;如放弃,可点击〖放弃〗按钮。
二、????结转年度数据
⒈ 用户首先要以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面。
在弹出的“系统管理”中,鼠标左键点击“系统”—〉“注册”,在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择管理员为帐套主管,输入帐套主管口令,在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择需要结转年度帐的帐套,在“会计年度”右边的向下箭头上单击鼠标左键,选择2007年,检查无误后,鼠标左键单击“确定”按钮(注意:此时计算机的系统时间应为2007年)
⒉ 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,进入结转上年数据的功能。
【说明】
建新年度账完毕后,点击【系统】菜单下的注销,再点注册,仍旧以帐套主管的身份注册,但帐套的会计年度必须选择2007年,点击【年度帐】菜单下的结转上年数据,按照菜单顺序分别从上往下结转“供销链结转”、“应收应付结转”、“资金管理结转”、“固定资产结转”、“工资管理结转”、“成本管理结转”、“,最后结转总账系统”。
备注:如果用户没有使用的系统(如:资金管理、供销链等),可以跳过不做。
供销链包括:采购计划、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理
结转供销链:
点击开始,系统依次结转供销链数据,如单据模版、采购管理、销售管理、库存数据、存货数据等,最后提示结转成功。
总账结转、个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账、部门明细账、项目明细账结转方式均按余额方式,只结转2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的余额即可;按明细方式会在起初余额中把2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的该科目的明细账内容全部结转过来,没有什么大的用途,反而,造成数据量很大。
如果有错误结转科目,可以点击“无对应纪录” ,来察看
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