U8年度结转过程和注意事项.doc

U8年度结转过程及注意事项 已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意 ： 工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 ? 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 ? 库存结账前要整理现存量。 ? GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 ? 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。 ? 做好帐套备份。 账套备份 3.1.1???? 在系统管理中以系统管理员（Admin）注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。 3.1.2???? 一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。 3.2????????? 年度账备份 3.2.1???? 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。 3.2.2???? 如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。 创建新年度账。进入“系统管理”，以‘账套主管’的身份注册登陆，选择将要进行结转的账套并选择2003年度，选择‘年度账-建立’菜单，来创建2004年年度账。建账过程中，系统将会创建新年度数据库，然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中 一、????建立新年度账 ⒈ 用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 在弹出的“系统管理”中，鼠标左键点击“系统”—〉“注册”，在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择管理员为帐套主管，输入帐套主管口令，在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择需要建立年度帐的帐套，在“会计年度” 右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择2006年，检查无误后，鼠标左键单击“确定”按钮。 ⒉ 然后，用户在系统管理界面单 击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。可点击〖确定〗按钮;如放弃，可点击〖放弃〗按钮。 二、????结转年度数据 ⒈ 用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 在弹出的“系统管理”中，鼠标左键点击“系统”—〉“注册”，在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择管理员为帐套主管，输入帐套主管口令，在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择需要结转年度帐的帐套，在“会计年度”右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择2007年，检查无误后，鼠标左键单击“确定”按钮(注意：此时计算机的系统时间应为2007年) ⒉ 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。 【说明】 建新年度账完毕后，点击【系统】菜单下的注销，再点注册，仍旧以帐套主管的身份注册，但帐套的会计年度必须选择2007年，点击【年度帐】菜单下的结转上年数据，按照菜单顺序分别从上往下结转“供销链结转”、“应收应付结转”、“资金管理结转”、“固定资产结转”、“工资管理结转”、“成本管理结转”、“，最后结转总账系统”。 备注：如果用户没有使用的系统（如：资金管理、供销链等），可以跳过不做。 供销链包括：采购计划、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理 结转供销链： 点击开始，系统依次结转供销链数据，如单据模版、采购管理、销售管理、库存数据、存货数据等，最后提示结转成功。 总账结转、个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账、部门明细账、项目明细账结转方式均按余额方式，只结转2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的余额即可；按明细方式会在起初余额中把2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的该科目的明细账内容全部结转过来，没有什么大的用途，反而，造成数据量很大。 如果有错误结转科目，可以点击“无对应纪录” ，来察看