鼎信诺审计系统5000使用说明书.docVIP

鼎信诺审计系统5.0说明书 前言 1 第 一 章 系统介绍 3 ? 系统简介 3 ? 系统特点 4 ? Windows基本操作 4 第 二 章 安装和卸载 5 ? 安装系统 5 ? 卸载系统 6 第 三 章 启动和登录系统 7 ? 单机版（注册码）启动 7 ? 创建项目 8 ? 登录项目 14 ? 设置项目路径 14 ? 前端取数快速入门 14 ? 审计系统快速入门 16 第 四 章 系统 18 ? 项目维护 18 ? 项目管理 21 ? 项目升级 30 ? 更换项目 31 ? 用户维护 32 ? 更换用户 35 ? 基础信息维护 36 ? 导出评估数据 36 ? 生成前端文件 37 ? 系统配置 37 第 五 章 财务数据 41 ? 前端数据导入 41 ? 数据初始化 47 ? 标记结转凭证 47 ? 更新账套 49 ? 财务数据维护 50 ? 生成总账 61 ? 月余额生成总账 62 ? 总账明细账 62 ? 外币总账明细账 67 ? 核算项目余额 67 ? 损益结转科目 68 ? 凭证拆分 68 ? 凭证录入 70 第 六 章 会计报表 73 ? 未审会计报表 73 ? 试算平衡表 84 ? 已审会计报表 84 ? 实质性测试分工 84 ? 复核实质性底稿 85 ? 编制实质性底稿 85 ? 计划实施的实质性程序 86 ? 会计政策调查表 87 ? 报表项目维护 88 ? 报表项目对应科目 88 ? 报表项目对应底稿项目 89 第 七 章 测试分析 90 ? 查账 90 ? 重要性水平分析 92 ? 趋势分析表 93 ? 财务分析表 94 ? 相关搜索 95 ? 科目月余额图形分析 96 ? 科目余额比重分析 97 ? 控制测试 98 ? 凭证抽凭 100 ? 账龄分析 102 ? 抽凭清单 103 ? 标记为重大事项说明 103 第 八 章 实质性测试 104 ? 底稿向导 104 ? 打开底稿 105 ? 底稿信息 108 ? 底稿信息维护 108 ? 生成 108 ? 更新 108 ? 删除数据（当前表单数据源） 109 ? 删除数据（当前表所有数据源） 109 ? 重算 109 ? 查账 109 ? 锁定 109 ? 多表操作 109 ? 设置数据源 109 ? 数据/设置列对应关系 114 ? 期初期末调整分录 114 ? 明细账透视 114 ? 套打底稿 115 ? 导入辅助B列关键字和导出辅助模板 115 ? 插入索引 115 ? 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 115 ? 放入科目 116 ? 生成账龄 118 ? 放入函证 119 ? 科目测试 120 ? 生成凭证 121 ? 查看凭证 121 ? 附注功能 122 ? 复制附注目标标志码 123 ? 刷新当前附注 123 ? 刷新全部附注 123 ? 打开附注文件 123 第 九 章 审计调整 124 ? 负值重分类调整 124 ? 报表级调整分录 124 ? 期初账表差异调整 126 ? 期末账表差异调整 128 ? 期初调整分录维护 128 ? 期末调整分录维护 129 ? 账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表 132 ? 导出调整分录、导入调整分录 132 第 十 章 底稿管理 133 ? 打开底稿 133 ? 打开附注 133 ? 批量签名 133 ? 设置底稿权限 135 ? 底稿项目维护 136 ? 导入导出底稿 136 ? 审计工作底稿归档 137 ? 审计工作底稿归档文件预览 138 第 十 章 鼎信诺审计前端 139 ? 系统简介 139 ? 安装和卸载 139 ? 采集SQLSERVER数据库类型数据 139 ? 采集ORACLE数据库类型数据 144 ? 采集从财务软件导出文件的数据 146 ? 采集ACCESSS数据库类型数据 148 ? 其他常见财务软件的取数 149 第 十一 章 常见问答与解答 154 ? 前端的使用 154 ? 导数不成功 154 ? 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 155 ? 手工账取数问题1--无法识别乱码 156 ? 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 157 ? 无法识别加密狗 158 ? 多年账的处理 158 ? 多个人完成一个项目 158 ? 设置科目与核算项目关系 158 ? 如何增加报表项目 159 ? 如何操作数据源,列对应应关系步骤 159 ? 替代测试如何操作 160 ? 如何生成询证函 160 前言 首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。特别是我国加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流我国