财务部职责(修订).docVIP

部 门 职 责 表 部门基本信息 部门名称 财务部 直接上级 财务总监 部门职能 具 体 职 责 制度建设 制定、修订公司财务制度及标准，报批后组织实施。 制定、修订本部门内部的管理制度，报批后组织实施。 计划管理 根据公司年度经营计划，负责制定本部门相应的年度及月度工作计划并报批。 负责编制本部门的年度费用预算计划并报批。 预决算管理 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算，年终财务决算。 成本管理 成本费用计划编制、成本控制、成本核算、报表编制等相关工作。 财务(会计)核算 建立会计账目，编制相关财务报表并提交相关部门审核。 财务日常管理 票据领用登记、监督检查票据使用，会计凭证、财务印鉴管理，参与合同评审等。 审核费用报销单据，各类款项支付的审核，开具发票、库存货物盘点。 业绩提成奖金计算。 财务分析 负责公司相关成本、费用分析。 负责公司相关经济指标及财务指标的分析。 参与公司重大投资项目的前期论证、过程管理、后评价分析工作。 工资、奖金发放 根据人力资源部提供的人员流动表和考勤表，按时发放工资、奖金、福利等。 资金管理 资金的筹措、制定年度和月度资金计划；银行信用额度申请，合同收款。 审核支付各地办事处备用金，采购等各类款项支付。 资产管理 根据公司资产管理细则，进行各项实物资产的账务管理工作，定期盘点，对各项实物资产的变更、折旧等做相应处理。 投融资管理 负责公司对外投资项目所需资金的筹集并对投资项目进行可行性分析。 负责对外投资的资产管理。 负责公司在金融机构或非金融机构中的间接融资及负债结构管理工作。 参与公司重大资产重组、资本运作等各项工作。 税务管理 根据国家税收政策法规的要求，计算、统计本公司各项应纳税款，并按月度、年度进行纳税申报。 组织学习各项税收法规、政策和制度，开展税务筹划工作。 审计管理 负责开展财务审计、人员审计、工程审计及其他专项审计工作。 按时出具审计报告，提交相关领导。 公共关系管理 与税务机关、工商局、外经贸局、财政局等部门沟通和联系，递送财务报表及相关文书资料等。 与银行的沟通和联系，开具银行资信证明、保函等。 内部管理 监督、检查部门员工对公司制度执行情况、部门员工考勤、工作任务的分配、协调及绩效考核工作。 开展相关的岗位及业务技能的培训工作。 召开部门内部会议、传达上级指示。 ERP相应模块的基础数据建设，维护和使用。 部门内部的日常管理等。 其它 上级临时安排的其他工作。 协助配合其他部门的相关工作。 接口关系 接 口 职 责 内部关系 与HK财务部 进口货款的支付、应收应付等往来款项对帐。 公司各职能部门 各部门申请款项支付，费用审核，工资奖金发放。 各地办事处 备用金的支付，费用审核、银行现金帐核对。 外部关系 各独立核算公司对应的税务局 办理月度、年度税款的申报缴纳，递交各种申请文书。 工商局、外经贸局、财政局 公司注册登记资料变更，定期报送报表及要求的相关资料。 会计师事务所 各独立核算公司年终审计及所得税清算工作。 房屋租赁中心 办理办公室租赁合同管理登记，开具租金发票。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------