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股票简称：山东高速 股票代码：600350 山东高速股份有限公司 （山东省济南市文化东路29 号七星吉祥大厦A 座） 山东高速股份有限公司2013 年公司债券 2015 年度受托管理人报告 债券受托管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2016年6月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《山东高速股份有限公司2015 年年度报告》等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 目 录 第一章 本期公司债券概况 2 一、发行人名称 2 二、核准文件和核准规模 2 三、本期债券的主要条款 2 第二章 发行人2015 年度经营及财务状况 4 一、公司基本情况 4 二、发行人2015 年度经营状况 4 三、发行人2015 年度财务情况 7 第三章 受托管理人履行职责情况 9 第四章 发行人募集资金使用情况 10 一、本期债券募集资金情况 10 二、本期债券募集资金实际使用状况 10 第五章 本期债券担保人情况 11 第六章 债券持有人会议召开情况 12 第七章 本期债券利息偿付情况 13 第八章 本期债券的跟踪评级情况 14 第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第十章 本期债券存续期内重大事项 16 第十一章 其他事项 18 1 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：山东高速股份有限公司 英文名称：Shandong Hi-speed Company Limited 二、核准文件和核准规模 经中国证监会 “证监许可[2014]396 号”文件核准，山东高速股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“山东高速”）获准向社会公开发行面值总 额不超过人民币20 亿元（含20 亿元）的公司债券。 截至2014 年7 月16 日，山东高速股份有限公司2013 年公司债券 （以下 简称 “本期债券”或“本次债券”）成功发行20 亿元。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：山东高速股份有限公司2013 年公司债券。 2、债券简称及代码：债券简称 “14 鲁高速”、债券代码122305。 3、发行主体：山东高速股份有限公司。 4、债券期限：本次债券期限为5 年期 （普通）。 5、发行总额：人民币20 亿元，一次性发行。 6、票面金额：100 元。 7、债券利率及其确定方式：票面年利率为5.84%，票面利率在债券存续期 保持不变。 8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 2 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 9、计息期限：本期债券计息期限自2014 年7 月11