安邦养老保险股份有限公司关于认购安邦资产蓝筹精选5号集合资产管理产品.pdfVIP

安邦养老保险股份有限公司关于 认购 “安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理 产品”的信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“ 中国保监会” 颁布的《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交 易管理暂行办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将安邦养老保险股份有限公 司（以下简称“安邦养老”或“本公司” ）关于 “安邦资产-蓝筹 精选5号集合资产管理产品”涉及关联交易的有关信息披露如 下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 安邦养老于2017年3月15日申请认购安邦资产管理有限 责任公司（以下简称“安邦资产” ）发行的“安邦资产-蓝筹精 选5号集合资产管理产品” （以下简称“蓝筹精选5号”或“本产 品” ），认购确认金额为人民币65,000,000.00元。 （二）交易标的基本情况 本次关联交易的标的为蓝筹精选5号产品份额，蓝筹精 选5号为安邦资产作为管理人发起设立的保险资产管理产品， 本产品为权益类集合资产管理产品，初始单位净值为人民币 1元/份。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 安邦养老与安邦资产属于以股权关系为基础的关联方。 （二）关联方基本情况 安邦资产（统一社会信用代码：9111000057693819XU） 是2011年5月经中国保监会批准设立的专业资产管理公司， 注册资本为6亿元人民币。安邦资产主要经营资产管理、受 托管理委托人委托的人民币、外币资金、管理运用自有人民 币、外币资金、开展保险资产管理产品业务、中国保监会批 准的其他业务、国务院其他部门批准的业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 安邦养老与安邦资产之间关于本产品的交易符合相关 法律法规要求，依照单位净值确定单价，按照赎回份额确认 赎回金额的方式，按照公平、公正的市场化原则进行定价， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。 （二）定价依据 以同时期市场上同类资管产品的收益率为参考，本次关 联交易价格由交易相关方按照一般商业条款及行业惯例，综 合考虑本公司发行及管理成本，结合考虑流动性及风险溢价， 按照市场公允价格水平定价。 四、交易合同的主要内容 （一）交易价格 本产品依据人民币1元初始单位净值认购。本产品中安 邦资产作为管理人收取的年管理费率为0.1% 。 （二）交易结算方式 管理人的管理费每日计提，按月支付。 （三）合同生效条件、生效时间、履行期限 本产品的产品合同经委托人、管理人、托管人加盖公章 或合同专用章以及各方法定代表人或授权代表签章之日起 成立。产品募集期内达到本产品成立条件，经具有证券相关 业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告后，管理 人宣布本产品成立，产品合同生效，产品合同生效日为本产 品成立之日。 本产品的产品合同履行期限为自其生效之日起至产品 合同约定的终止情况发生时终止。 五、交易决策及审议情况 鉴于安邦养老和安邦资产已于2016年6月21日签署《资 产管理业务框架合作协议》，并已经分别由安邦养老董事会 和安邦资产董事会审议通过，本次关联交易是前述《资产管 理业务框架合作协议》项下的单笔关联交易，关联交易金额 累计额度低于前述协议约定的年度上限。本次关联交易已经 由安邦养老投资决策委员会以现场审议表决方式审批通过。 六、其他需要披露的信息 截至2017年3月15日，本公司与安邦资产已发生的投资 运用关联交易金额累计0.65亿元。 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。