方正富邦鑫利宝货币市场基金托管协议.pdfVIP

方正富邦鑫利宝货币市场基金 托管协议 基金管理人：方正富邦管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二零一七年一月 方正富邦鑫利宝货币市场基金 托管协议 目录 一、托管协议当事人2 二、订立托管协议的依据、目的和原则 4 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 5 四、基金财产的保管 11 五、划款指令的发送、确认及执行 14 六、交易及清算交收安排 17 七、基金资产净值计算和会计核算 20 八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 26 九、基金收益分配 28 十、基金费用 29 十一、基金份额持有人名册的登记与保管 31 十二、信息披露 32 十三、基金有关文件档案的保存 34 十四、基金托管人报告 35 十五、基金管理人和基金托管人的更换 36 十六、禁止行为 39 十七、违约责任 40 十八、争议解决方式 41 十九、托管协议的效力 42 二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 43 二十一、其他事项 45 1 方正富邦鑫利宝货币市场基金 托管协议 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：方正富邦基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街12 号东侧8 层 办公地址：北京市西城区车公庄大街12 号东侧8 层 邮政编码：100037 法定代表人：何其聪 成立日期：2011 年7 月8 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕 1038 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：肆亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路288 号 法定代表人：沈仁康 电话：057188267931 传真：057188268688 联系人：项星星 成立时间：1993 年4 月16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币145 亿元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国 2 方正富邦鑫利宝货币市场基金 托管协议 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准，可以经营结 汇、售汇业务。 3 方正富邦鑫利宝货币市场基金 托管协议 二、订立托管协议的依据、目的和原则 本协议依据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）、《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。