供应商结算部人员构架及职能.doc

供应商结算部 参与公司采购合同范本的拟订，对范本条款合法性、可操作性提出意见。对采购合同是否符合公司合同管理授权的准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见。 汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行。核查合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。 妥善保管采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全合同的完整性和保密性。 拟订合同管理流程，理顺合同审批、签订、审核、盖章流程，监控执行情况。加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与间的财务流程的对接，以期提高收入收取速度，保障与供应商之间债权、债务清晰。 制定并规范各项非商品销售收入核算制度、流程、报表体系，保障各项收入收取的及时性与准确性，确保公司利润不流失。 汇总综合分析报表数据，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况。 按时、按质完成报表汇总、上报工作，并根据报表的性质及反映的内容真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发现并反馈管理存在的问题。根据公司发展需要，负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，完善、细化公司货款支付管理授权，确保公司结算良好运作。 负责对帐分供应商的对帐工作负责组织管理与供应商的对帐工作，对对帐结果进行核查、分析。 1、经理 直接上级：总部-财务中心-总监 直接下属：总部-财务中心-岗位职责： 制定并规范各项非商品销售收入核算制度对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的及时性与准确性。 负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，制定实施细则，并组织实施确保公司结算良好运作。 负责完善、细化公司货款支付管理授权。公司采购合同范本的拟订，在维护企业利益、防范企业风险的前提下，针对范本条款合法性、可操作性提出意见。 拟订全同管理流程，理顺合同审批、、审核、盖章流程，监控分贯彻执行。 加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与间的财务流程的对接，以期提高收入收取速度，保障与供应商之间债权、债务清晰。 负责对帐分与供应商的对帐工作制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的报表体系。工作，并根据报表的性质及反映的内容真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发现并反馈管理存在的问题。，、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况。汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：根据已签全合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》。审核ERP系统录入的合同内容、保证与合同文本一致。分析、测评各年度、各品类合同政策的优劣，为管理层提供决策依据。核查各分同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。妥善保管采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全合同的完整性和保密性。不断推动、完善标准化作业，规范工作。、 直接上级：总部-财务中心-收入结算管理部-经理 直接下属：-财务-合同管理会计 岗位职责： 审核采购合同，对全采购合同是否符合公司合同管理授权、准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见。 汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：指导、监督收入会计根据已签全合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》。指导、监督收入会计审核ERP系统录入的合同内容、保证与合同文本一致。分析、测评各年度、各品类合同政策的优劣，为管理层提供决策依据。指导、监督收入会计核查各合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。 对合同加盖合同专用章妥善保管。与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与国美间的财务流程的对接，以期提高收入收取速度，保障国美与供应商之间债权、债务清晰。负责公司与供应商定期对帐制度及实施细则，监督执行情况。负责妥善保管全采购合同、备忘录等相关书面文件，保证合同的完整性和保密性。 、直接上级：总部-财务中心-收入结算管理部-直接下属： 岗位职责：负责公司结算制度、结算流程，制定实施细则，并组织实施。 负责修订、完善供应商往来账核对管理制度，提高往来帐核对的准确性，降低差异率。 负责修订、完善预付账款管理制度，降低预付账款资金占压给公司带来的风险。 负责修订、完善商品调拨管理制度，规范调拨流程。 不断推动、完善标准化作业，规范工作。 制定并规范确认、收取，保障收取的及时性与准确性。制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项的报表体系。完成报表汇总、上报工作，发现并反馈管理存在的问题为管理层的决策提供数据支持，通报、考评、奖惩。、 直接上级：总部-财务中心-收入结算管理部-直接下属： 无 岗位职责：各项管辖收入的 负责修订、完善全合同管理流程，理顺合同审批、、审核、盖章流程，监控贯彻执行。不断