Z物业公司20XX年度财务预算编制说明.doc

Z物业公司20XX年度财务预算编制说明 Z物业公司20XX年度财务预算编制说明提要：预计20XX年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率%，较上年增加% Z物业公司20XX年度财务预算编制说明 根据20**年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20XX年度相关指标如下： 一、预计主营业务收入 计划20XX年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅%。主要收入是：物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收%；停车费收入10万元，占总收入%。其他业务收入60万元，占总收入15%。 二、预计主营业务成本 预计20XX年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为%。增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为：人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费万元，绿化维护费万元，保洁费2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用万元。各项成本、费用占收入的%。 三、预计利润 预计20XX年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率%，较上年增加%。 四、预计现金收支 预计20XX年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。 现金支出394万元，其中，主营业务支出万元，管理费支出万元，营业费支出万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。预计年末现金余额万元。 五、非生产性支出比率 预计20XX年非生产性的支出万元，占营业额的%，较上年减少%。 六、速动比率 预计20XX年速动资产万元，流动负债71万元，速动比率%，较上年减少%。 附： 表1：20XX年度资产负债预算表 表2：20XX年度利润预算表 表3：20XX年现金收支预算表 表4：20XX年度期间费用预算表 表5：20XX年度主营业务成本预算表 表6：20XX年度成本费用利润率预算表 表7：20XX年度筹资计划表 Z物业管理有限公司 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral education, education for this product, and actively promote the quality education, the school building efficient curriculum system of moral education, moral education, improve the sense of attraction and appeal, enhance the moral education work for through and timeliness. Teach everyone, service education and management education, and school moral education work must be with family education and community education closely together, to form a concerted pattern, and strive to create a good atmosphere for education, and to promote the all-round development of students, to establish a scientific moral education full of vigor the For long-term mechani