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金融和结算部的考核规定 为了规范和加强公司的资金管理，保障公司资金安全，充分发挥公司资金的最大效能，满足公司生产经营活动及基建、技改任务的资金需要，最大程度提高经济效益，更好地增强部门人员的责任心，提供安全、可靠、方便的优质服务，特制定本规定。1、资金日报表 每日下午将当天业务输入系统，当日将报表上传，要保证现金日报表余额加银行日报表余额要和预算日报表余额一致。 当日将资金日报表上传，要保证余额和预算日报表一致，银行承兑汇票明细和合计数一致，并和银行日报表中的未付票据余额一致。 润银由陈月涛负责，集团由任培培负责，祥瑞由郑善龙负责，每日早8点对日报表进行检查，未及时上报，每次罚10元，数据不正确每次罚10元。 2、当月应付利息报表 每月19日，上报当月应付利息额，要和每家收息单位联系，上报应付利息数额、收息单位联系方式、本次提供数额的联系人。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚磊负责，每月20日对当月应付利息报表进行检查，未及时上报，罚款50元，数据不正确罚款50元，因数据不正确造成贷款卡显示不良信息罚款100元。 3、次月应付利息预算报表 每月最后一日，上报次月应付利息预算报表，根据每家银行及融资租赁贷款额计算应付利息，填列应预提利息额和应付利息额，贷款额要和账面贷款余额一致，贷款利率要和贷款合同一致。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛 负责，祥瑞由尚磊负责，每月最后一日对次月应付利息报表进行检查，未及时上报，罚款50元，数据不正确罚款50元。 4、银行贷款信息表 每月5日上报上月贷款明细表，包括贷款明细、银行承兑汇票明细、对外担保明细、外单位给我公司担保明细。列明每笔贷款担保和抵押。要求贷款和银行承兑余额及保证金余额要和账面相符，贷款利率要和贷款合同相符。对外担保和外单位给我公司担保要和担保合同及贷款卡记载相符，每月初去银行打印贷款卡全部信息，上报银行贷款信息表时同时上报， 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚磊负责，每月6日对银行贷款信息表进行检查，未及时上报，罚款50元，数据不正确罚款50元。 5、凭证处理上交管理规定 按财务管理部下发的凭证管理考核规定执行，特别是月底要将全部凭证上交。贷款合同和银行承兑汇票合同及协议书要附到入账凭证中，未附的每笔罚款壹元。 集团及下属公司由任培培负责，润银及下属公司由吕长英负责，祥瑞由郑善龙负责。 6、合同档案管理规定 贷款、银行承兑汇票、对外担保、外单位担保等所有合同和签合同时的董事会决议要及时入档，合同要进行扫描存电子版。 应经执行完的合同要装订存档，正在执行的合同要和财务账面相符。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚磊负责，每月10日对银行档案进行检查，缺少一份合同，罚款20元。 7、结算管理规定 任何结算支付手续，必须严格按照程序办理，杜绝人情款、关系款的流出；当结算中心出现银行网络系统异常，造成结算中心与银行间通讯中断时，应到银行柜台办理资金拨付业务，保证业务正常运行。 集团及下属公司、润银及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由郑善龙负责，每出现或影响一次罚款50元；若因网络问题造成贷款卡显示不良信息，一次罚款100元。 该规定自2013年6月5日起执行。 金融和结算管理部 2013.06.05