工银瑞信薪金货币市场基金.PDF

工银瑞信薪金货币市场基金 2017 年第1 季度报告 2017 年3 月31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 工银瑞信薪金货币市场基金2017 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。 第 2 页 共17 页 工银瑞信薪金货币市场基金2017 年第1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 工银薪金货币 交易代码 000528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年1 月27 日 报告期末基金份额总额 7,727,497,782.02 份 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超 投资目标 过业绩比较基准的投资收益。 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等 投资策略 积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利 用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 风险收益特征 预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与 股票型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银薪金货币A 工银薪金货币B 下属分级基金的交易代码 000528 000716 报告期末下属分级基金的份额总额 3,873,045,599.27 份 3,854,452,182.75 份 第 3 页 共17 页 工银瑞信薪金货币市场基金2017 年第1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表