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会计电算化操作程序(三)
五．往来账款核算与管理
１．往来账的核对
自动核对
手工核对
２．往来账输出
往来余额表
往来明细账
３．往来账龄分析
往来账龄分析
４．往来催款单
往来催款单
六．期末处理－银行对账
１．输入期初数据
输入对账期初数据
２．输入银行对账单
录入银行对账单
３．对账处理
自动对账
手工对账
４．输出余额调节表
输出银行存款余额调节表
５．查询对账单和日记账勾对情况
查询勾对情况
６．核销已达账项
七．期末处理－自动转账与期末处理
１．设置自动转账分录
自定义转账
对应结账
期间损益结转
２．自动转账处理
自定义转账凭证生成
对应结账凭证生成
期间损益结转凭证生成
３．试算平衡与结账
对账
结账
４．建立下年度新账
建新年度账
调整会计科目及业务处理流程
结转上年余额
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