第五章 费用报销知识教材.docVIP

第五章　费用报销知识 第一节：报销流程图与编辑报销 一、报销流程图： Y N Y N Y N Y Y N 二、编辑审核单 1、发生费用、取得发票 2、将票据类型分为A/B类、E类 3、办公软件有费用额度就可输入报销单 4、 费用发生人凭发票金额在办公软件编辑报销单、在票据后面签名、有实报的应写上实报金额 三、业务员签名 1、在审核单上签名，检查摊给业务员报销单中的信息 四、内务汇总 1、一张报销单对应一份手工填写的蓝色“费用报销审批单” 2、单笔汇总后的报销单金额以不超过8000为宜 3、报销单汇总审查时应按照该份报销单中的审核单的次序依次叠放所有报销的票据 4、汇总审查时应检查票据是否连票、车票是否有涂改、粘贴是否正确、总金额及大小写是否正确、签名等手续是否齐全及输入办公软件的数据是否正确等 5、在检查的过程中，汇总人应该在每张发票或“差旅费报销单”后签名，表示此份单据已经经过汇总人的审核 6、进入办公软件---费用审批模块---内务汇总模块，对照“审核单号”将分散的报销单据汇总起来 7、填写“费用报销审批单”，填写规范：a、报销人为汇总人 b、日期为汇总日期c、部门用