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收银员缴款流程 目的: 保障资金安全，最大限度减少风险，及时将营业款上缴银行。 适用范围: 适用于柜台统一收银。 职责: ① 收银员每天应将营业款和银行卡、单如实上缴，严禁挪用销售款和备用金。 ② 收银领班做好督促工作，避免遗漏收银，收妥好的收银袋并于次日送交财务部。 出纳及时将营业款送缴银行。 收银分部应配合财务部查找长短款原因，并督促收银员将短款上缴。 ④ 防损部做好营业款在收缴过程中和押送途中安全防范措施。 ⑤ 财务部和收银部定期和不定期对收银备用金进行检查。 运作程序（见流程图） 说明： ① 收银员下班时分别按收银方式清点营业款。 ② 备用金与营业款要区分开来放，根据实际需要留不同面值零钞。留足备用金后如实上缴，现金（含港币）与信用卡，按不同的要求分别填写《销货款回单》及《信用卡销货清单》。 ③ 收银袋及备用金一起存入保险柜。 ④ 每日上午开始营业时，由防损员、收银领班一并到现场收取收银袋上交财务部。 ⑤ 财务部出纳对收银袋逐一进行清点复核，同时，收银部派一人在现场监点。 ⑥ 出纳清点完营业款后和防损员一道及时送缴银行。 责任人 活动流程 支持文件和记录 收银员 收银员 收银员 收银员、收银领班 收银领班、防损员 财务部出纳、收银部 出纳、防损员 收银管理规定 备用金管理规定 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当天及时送缴银行 出纳清点，收银部派人监点 收银袋集中上交财务部 收银袋、备用金放入保险柜 营业款及单据放入收银袋 保留备用金 清点营业款