事务所用户手册.doc

附件6： 前言 为了认真贯彻执行金部长在四代会上提出的未来五年发展注册会计师事业的指导思想和奋斗目标，提高注册会计师行业管理、服务和协调的效率，加强行业监管，提升整个注册会计师行业的信息化水平，实现与“财政系统（二期）”功能互补、相关信息共享，中国注册会计师协会拟根据《注册会计师法》、《行政许可法》相关规定和要求。 本系统采用实时在线管理模式，实现行业管理的网络化，会员服务的信息化，办公程序的规范化，从而能实现全行业信息资源共享，提高全行业监管、服务与管理的科学性、规范性、时效性、公开性和公正性。既能满足中央、地方两级注册会计师协会管理的需要，又能满足协会为会员服务的需要。 根据财务报表子系统功能的操作规范，而制作的操作的本册，针对省注协用户所需要设计的功能说明。 由于时间仓促，编者水平有限，希望大家能够提出宝贵意见，以逐步完善本规范手册的内容。 手册目标 本手册主要对中注协会下各省级注协、事务所、所需要的操作功能说明，让用户能够通过本手册指导，能够自行完成年报，月报，季报，集团报表、会费管理流程操作。 目录 会计师事务所用户 1 1.1 用户登录 1 1.2 事务所用户菜单 2 1.3 事务所年报 3 1.4 事务所半年报 5 1.5 事务所季报 6 1.6 会费管理 7 1.7 集团报表 9 常见问题解答 13 会计师事务所用户 用户登录 本系统登入方式采用IE浏览器作为入口，在浏览器地址栏，键入http://***.***.***.***:****/netrep 即可显示登录界面 键入用户名和密码即可进入系统首页，以 河北正祥会计师事务所有限责任公司 事务所用户分两种：有分所的事务所、无分所的事务所。两种用户所具有的功能稍有不同，下面会有详细说明。 所有事务所均具有事务所年报、半年报、季报、会费管理四个功能模块。 年报：上报周期为一年，包括封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款情况表、业务收入明细表、支出明细表、事务所会计报表说明 等12张报表 半年报：上报周期为半年，分为上半年报、下半年报，包括资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表。（部分事务所需要填写半年报，是否填写需根据当地注协要求） 季报：上报周期为一季度，包含资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表需要填写（是否填报根据当地省注协要求） 事务所年报 点击菜单中“” 打开事务所年报界面： 左侧为事务所菜单年报菜单项：“”、“”、以及“”作用如下及操作如下： “”：后可打开事务所年报报表，进行数据填报。数据填写的方式类似excel的填写，并且支持从excel中复制粘贴数据。填写年报报表，第一步必须先填写完整“封面”信息，并保存，才能继续填写后续的其他报表（资产负债表、利润及利润分配表等）。 注意：这里绿色部分是自动生成或计算得出，无须填写。 首先填写封面信息 录入完成后，点击左上角“”，保存本表单。可以继续填写资产负债表 依次填写利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款表同上填写 报表填写完毕后，切记点击“”保存表单信息，点击“”确认数据无误即可上报该信息 ：审核的作用是审查表内部是否有不合理数据，例如“负债和所有者权益总计”与“资产总计”值不相等，就会出现错误提示，也可以将表单全部填写完成后使用“”，将所有表单一次审核完毕。 所有表单填写完成后，点击“”，即将报表上报至注协，一旦点击后数据无法修改。 事务所半年报 点击菜单栏中“”弹出选择半年报类型。 选择好年度，和时期后，弹出报表填报页面 填写完整后，审核通过，保存，上报即可。 事务所季报 点击菜单中“”后，会弹出选择季度和时期的对话框，根据上报情况进行选择。 点击确定后。依次填写资产负债表、利润及利润分配表业务收入表，填写完毕保存后，审核通过，即可进行上报。 会费管理 会费管理是不限制上报时间的报表，通过点击“”进入该功能 会计师事务所，根据注师数量来添加会费，会费是栏目无需填写，添加注师名称可以通过右上角“”进入如下界面。 如果想添加多条，请单击右下的“”，继续添加注师信息。添加完成后点击“”即可产生会费信息。 填写完注师编号和姓名后点击“”录入的注师信息即可产生。 点击保存会自动产生会费信息内容，会费填写完成后 集团报表 仅涉及有分所的事务所使用到该功能，单击进入“”项目，进 集团报表菜单 点击“”。即可查看集团名名下所有分所填报的信息。 点击左侧对应的事务所，即可在左侧查看其报表填写情况。 点击“”,弹出年度选择画面， 选定年度，点击确定进行下一步，会要求用户选择汇总报表 在可选报表选择需进行汇总的报表，点击“选择目标单位”，进入单位选择界