青泽：了解自我,超越自我--期货交易的思路和技术.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 8青泽：了解自我，超越自我--期货交易的思路和技术 题目：了解自我，超越自我--期货交易的思路和技术演讲：青泽时间：2012年4月15日地点：环球贸易中心??安信期货整理：sec期货这样的高风险市场，只有赢家、输家，没有专家。?期货不但是做大盈利的过程，更是做大自己的过程。如果对自己的优点弱点、性格特征不充分了解，要做好期货非常难。期货的买卖方法、风险管理可以学习、模仿，但就算你学会了买卖方法、风险管理，一旦进入期货市场，你会发现实际上做出来的动作，跟你学到的差别非常大。期货交易要成功，一定要了解自己，超越自己。在期货市场，了解自己的代价非常大。只有赔了钱，才能了解自己。第一部分??期货交易是条非常艰难的路只有自己拿钱赔，赔光了、心疼了、再去赔，才能学会真正的交易，才能知道什么该做，什么不该做。这种经验很难传授。《庄子》里有个故事，说一个做轮子的木匠，在皇帝读书的时候，说书上的东西没什么用。皇帝说书上的东西都是圣人写的，怎么会没用。木匠说，他70多岁了，早该退休了，但还在做轮子。他说，做轮子快和慢的差异非常大，太快了太紧，太慢了太松，所以想把这手艺教给儿子都非常难。期货也是这样，真正的交易，不去亏钱，很多东西是学不到的。期货交易是个迷宫，里面有很多路。如果不站高处看迷宫，时间长了，你会发现市场越来越复杂，大多数人都迷失在里面，走出来的非常少。靠阶段性行情挣钱的人很多，但要走出迷宫，找到成功的交易之路，长期生存、盈利，非常难。国内实盘大赛很多，交易冠军阶段性跟市场合拍，重仓交易获得暴利，是完全有可能的，5倍、10倍，甚至更高的收益。如果投资者看到这样的高手，就投以羡慕的眼光，说明这个投资者并不成熟。我一般会离这样的高手远一点，他很可能把你带到一个你不应该去的地方。这样的暴利肯定无法长期复制，这样的操作手法必然有高风险，一旦市场不顺就可能出大问题。虽然我羡慕这样的成绩，但我在期货市场做的时间越长，胆子就越小，越讲究相对稳健的方法。阶段性盈利都是昙花一现的事。为什么期货交易是迷宫？因为进来以后你会碰到无数问题，这些问题都必须自己解决，找到适合自己的方式。比如说，趋势交易很好，但我有好几个朋友，就不是趋势交易，又都能挣到很多钱，至少这几年是这样。为什么？并不是趋势交易不好，而是他的思维善于另一种交易方式。他的交易方法别人不能复制，一复制结果肯定不好。 趋势交易相对容易复制。 再比如，我们要对整个行情进行分析，那基本分析有用吗？有人靠基本分析发财，但乱用也很危险。 价值投资跟趋势投资有时也矛盾。很多商品短期大幅运动，跟基本面一点关系都没有，市场暴涨三天，暴跌三天，把你账户弄干净了，但基本面什么也没发生。 市场短期波动用基本面是解释不了的，但从长期的角度来说，跟基本面又有关系。 要考虑怎么用基本面分析。 如果没想明白，可能有一天该相信基本面分析的时候，你不相信； 而你相信的时候，又错了。 再比如，在趋势交易里，有人说趋势交易重要，有人说风险管理重要，到底这两者是什么关系？按我的观点，判断市场或找到有胜算的交易机会，肯定是交易的基础。一个交易者没找到规律性机会，挣不到钱，谈风险管理是没意义的。有了挣钱的能力以后，把两者组合起来就非常厉害。再比如，有人做短线很好，有人做趋势很好，有人做程序化交易很好，这三者怎么取舍？这也要根据自己的个性、资金状况来取舍，最终找到适合的。对一个新手来说，很难确定哪个适合自己，一旦确定了，肯定是交过很多学费。在期货市场的迷宫里，这样的问题非常多。从我的经历来说，阶段性地在一段时期内挣很多钱，可以做到，但能不能长期持续挣很多钱，需要再深入思考。期货市场比较残酷，有经验的人会获得更多经验，有钱的人很快就会变得没钱。期货市场上的传奇故事，我基本上不怎么信，也不愿多接触。这些传奇人物，往往阶段性挣了大钱就过度自信，无论对自己交易体系的认识，还是对期货市场成功本质的认识，都不是很客观。要走出迷宫，一要有心，二要有缘。有心，指个人主观努力，在经历无数次失败后，还有信心坚持学习、交易、思考。有缘，指要成功、成大器，也需要运气。先说有心。从我接触的成功者来说，往往先有进地狱的考验，国内外都有这样的例子。索罗斯刚成立基金时有400万美元，做到最后200亿美元。1987年索罗斯做股指期货亏了，一下子损失了十几个亿。1992年英镑危机，索罗斯挣了很多。这些都是索罗斯的投资理念成熟以后发生的事。我最感兴趣的是1956年索罗斯以一个贫穷的匈牙利移民的身份进入美国，一直到1969成立量子基金，这十年索罗斯在做什么？像索罗斯这样的大师，他的秘诀来自哪？来自血淋淋的教训、爆仓的经历。要领悟成功之路，没有捷径。我们国内去年出了一