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2017-05-21 发布于河南
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通知:为加强费用管控，费用报销由分权制改为集权制. 费用报销流程说明部门任务程序责任完成时间报销人按财务要求粘贴、整理票据，填写单据对费用的真实性负责费用实际发生一周内填报部门负责人审核费用发生明细,确认费用是否发生，是否符合公司规定对费用真实性审核当日内费用会计收取各部门报销单据，审核是否符合公司政策，票据是否真实、相关资料的是否齐全,报销金额是否与原始票据一致对费用符合公司政策、相关制度负责 1个工作日内财务经理对费用进行复核,确认合理性对报销流程、费用标准,符合公司规定审核 1个工作日内总经理超标准的费用审批和不定期抽查费用公司整体费用的控制　财务资金部资金部根据公司资金、费用情况安排资金支付资金合理使用按规定工作日内出纳（仓库收银）对请款金额和报销金额复核，适时通知报销人领款，登记现金每日支出报表，单据交费用会计进行账务处理对审批手续是否齐全款项的准确支付负责 1个工作日内本流程经总经理核准公布后于 6月1日正式实施财务部 2012年5月28 费用流程