0122367 孟瑶《erp财务会计实训》实验报告.docVIP

学 生 实 验 报 告 学 院： 会计学院 课程名称： 《ERP综合实验》（财务管理） 专业班级： 12 ACCA2班 姓 名： 孟瑶 学 号： 0122367 学生实验报告 学生姓名 孟瑶 学号 0122367 实验项目 ERP财务会计实训 □必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 □操作性实验 √综合性实验 实验地点 0506 实验仪器台号 指导教师 吴志斌 实验日期及节次 2013年9月14、15号 一、实验目的及要求： 1、目的 掌握用友财务软件的应收款管理模块的日常业务处理及期末处理的操作，理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的差别。 2、内容及要求 (1)U872模式下的账套建立、初始化、业务处理。 (2)相同业务、不同模块配合下的业务处理及其比较。 (3)提交实验心得 二、仪器用具： 仪器名称 规格/型号 数量 备注 计算机 1 有网络环境 用友软件 U872 1 实验讨论、结论、实验心得与建议 实验过程与结论 1.实验开始前 我们需要打开U872的系统分盘，电脑开机后，到ftp上下载名为ERP实训的文件夹在D盘，和超级屏幕捕捉专家和凌波教学软件。分别进行安装。在D盘上新建文件夹，命名为MY PIC。 2.在超级屏幕捕捉专家中进行设置，在超级屏幕捕捉专家界面中，选择工具中的设置,图片格式设定为JPG格式，存放路径设为D:\MY PIC,在热键中，更改局部捕捉图片为F10 3.打开“开始”的“系统”中的用友U872，选中“系统管理”下的“用户管理” 4.以“admin”身份进入系统，选择“账套”下的“引入”，将888修改成325的文件引入系统 5.选中“权限”下 的“用户”开始增加用户，分别为501孟瑶 502孟出纳 503孟业务 6.退出“用户” 进入“权限”分别为他们授权 点击“账套”下的“建立账套”，将账套名称，单位名称，单位简称，法人代表都改为“孟瑶”，然后一直点击确定，直到“修改账套”成功。 以“admin”进入系统，选择“账套”下的“输出”，输出到D盘的“初始化完成”文件夹 对时间的表达形式修改，选择开始下的控制版面，点击时间和日期，将时间的日期的形式改成yyyy-MM-dd,分隔符改成“-”，并且修改时间为2009年8月1日“ 选择企业应用平台，以501孟瑶身份进入系统，“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”选择“孟业务”，点击“授权”，将“工资权限”下的“001正式员工”和“002临时员工” “工资类别主管”权限授予孟业务。在“用户”下如图授予审核，删除等权限。 以503 孟业务 进入系统 “财务会计”-“总账”-“凭证”-“填制凭证”开始填制凭证 开始做业务凭证。 2日，销售部王丽用现金学号后3位元购买办公用品。（6601-1001） 3日，财务部王晶从工行提取现金10000+学号后3位元，当天发放上月工资8200，剩余作为备用金。（1001-1002、2211-1001） 5日，收到兴化集团投资50000+学号后4位美元（汇率6.18），存入中行。（100202-4001） 12日，销售部王丽收到华宏转来应收货款99600元，存入工行。（100201-1122） 14日，采购部白雪从兴华公司购入鼠标100个，单价50元。商品已验收入库。适用税率17%。（14052202） 16日，华宏公司购买计算机2台，不含税单价6500元。货已发出（11221405） 18日，肖剑报销差旅费1800元并交回多借现金200元。出差前已预借现金2000元。（660204、1001-122102） 20日，一车间为生产领用鼠标10+学号后1位个，单价50元。（500101-140301） 21日，财务部购买打印机一台，单价600+学号后2位数字元。预计使用年限3年，残值50元。（1601-100201） 31日，结转本月应付工资总经理办公室5600，财务部8500，销售人员5600，一车间管理人员5050，一车间生产人员3900。（660201、6601、510101、510102-221101） 31日，结转本月应付工资总经理办公室5600，财务部8500，销售人员5600，一车间管理人员5050，一车间生产人员3900。（660201、6601、510101、510102-221101） 计提本月累计折旧财务部3384.31，车间207.68元。（660206、510102-1602） 计提本月坏账准备金-433.95元。（6701-1231） 结转汇