2011年内务管理制度.docVIP

财 务 管 理 制 度 为完善机关财务管理，加强财务核算与监督，严格财务审批制度，节约开支，提高资金使用效益，根据有关财务管理规定，结合我局实际，特制定本制度。 一、经费支出 1、实行财务内审制。所有经费报销单据必须有经手人签名，大额报销单据还须有证明人签名，并在15天内（特殊情况除外）交内审组审核，报局长审批，分管财务领导签批报帐，否则不予报销。内审组人员：分管纪检、办公室领导，办公室主任。 2、实行财务报告制，每月财务人员将当月的支出情况向局长报告。 3、非在岗人员有关经费支出。①离退休人员，除工资和政策规定的待遇外，另享受老年节和传统节日补助。②工作人员异动的，其福利待遇按月份计算。 二、物资采购 1、购置办公用品，统一由办公室拟定计划，报局长批准后，每半月采购一次（特殊情况除外）。 2、凡添置的重要办公用品由办公室及时登记明细帐，并确定专人管理，以免丢失和损坏。 3、凡未归口办公室，又未报局长同意，擅自购买办公用品及其他物资（含土特产）的，办公室一律不受理。 三、现金管理 1、出差借支现金，须经局长审批，并及时报帐。逾期不报帐，从工资中扣除。 2、涉及经济的合同由办公室负责管理并组织兑现。 四、物品保管与领发 1、所有物资由保管员管理。 2、办公用品统一在办公室登记后领取。 3、各办公室所有的办公物品（含桌、凳、椅、电话、电脑、空调、饮水器等）属公有财产，任何人不得擅自处理。 4、工作人员调出，必须如数将办公室的财物和门钥匙交给办公室。 公 务 用 车 管 理 制 度 为加强机关车辆安全管理，规范公务用车行为，确保公务用车有序调派，特制定机关公务用车管理制度。 (一)车辆的调度与管理 1、机关领导公务用车调配由办公室统一安排、调度。 2、公务用车原则上要提前一天告知办公室，然后按工作任务轻重缓急和用车时间前后顺序安排用车，一般顺序为：先急后缓、先长途、再短途、先乡镇、后城区； 3、城区内公务用车，由办公室统一安排，城区外公务用车需经分管办公室领导批准，公务用车超出本县范围的一律经局长批准。 4、工作日以外或因特殊情况需用车的，一律须经局长批准。 （二）用车纪律 1、所有公务车辆必须专人驾驶，非专业驾驶员一律不得驾车行驶。如司机未经局长批准，违规将车辆交他人驾驶，视情节予以惩处。 2有关单位借车或工作人员因私用车（涉及到父母、子女的重大事情），由办公室请示局长同意后方可出车。 3、领导出长差，小车3CL12须停放在机关院内，未经局长同意，不得随意动用。 （三）车辆的保管与维修 1、驾驶员要妥善保管好车辆，并将车辆及时入库。如遇特殊情况不能及时入库，须报局长同意。 2、驾驶员要经常性地检查车辆行驶状况，做好性能维护，保持车况良好,确保车内外整洁美观； 3、车辆修理须由办公室报请局长同意后，到指定厂家进行修理，否则，不予认可。修理时，司机应对车辆修理中领取的材料、配件审核签字。如发现不正当的行为，按发生的不正当额在司机工资中扣除。 4、事故车辆的修理，凭有关职能部门的认定，负主要责任的，按总修理费的10%由司机负担；次要责任的，司机负担5%。出了事故的车辆，取消该司机的年终安全奖。 5、车内装修、音响配备和车外美容及换轮胎等，必须经局长同意，并由办公室开具通知单方可记帐，否则，一律不予结帐。 （四）油料管理 所有小车加油使用油卡，油卡由办公室主任保管。加油时，办公室人员随同前往加油站加油，司机和随同人员在用油登记本上签名，并报分管办公室领导。凡在县外需加油的车辆，在发票上须注名随车领导。 （五）其他事项 1、车辆在县内必须到指定的地点签单洗车，原则上每月洗车平均不超过10次，洗车费由办公室统一结算。 2、小车保险由财务人员请示局长后，到定点业务保险单位办理保险手续。 公 务 接 待 制 度 为切实加强公务接待管理，根据县委、县政府和县纪委相关文件精神，本着节约规范的原则，特制定公务接待管理制度。 一、接待范围 1、县级以上领导、上级部门检查、指导工作； 2、外地部门来我局执行公务活动的领导及工作人员； 3、各乡镇来办理业务需要安排接待的； 4、其他必需的接待任务。 二、接待方式 1、来客接待，由各分管领导与办公室联系，由办公室报局长批准后，由办公室具体安排。否则一律不予报销。 2、陪同人员实行对口接待，并从紧控制陪同人数。 3、乡镇来机关办事需接待的零星人员中餐一律在机关食堂就餐，县城区部门来人原则不招待。 4、在县外公务招待须经局长批准。 5、来客需要住宿并需要局支付住宿费或报销住宿费的，应事先经办公室报局长批准后方可安排。 6、会议、招待等需烟、酒、茶、水果一律由办公室报局长后统一购买。大型招待由办公室制订具体计划，报局长批准后安排。 三、招待标准 外县来客，需要在本局食堂接待的，除特殊情况外，科以下干部中、晚餐最高