工程付款管理作业指引.pdf

编号：QTTZ-ZY-CB03 工程付款管理作业指引 版号：A/0 页码：第 1 页 共 4 页 工程付款管理作业指引 编制 日期 复核 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 编号：QTTZ-ZY-CB01 工程付款管理作业指引 版号：A/0 页码：第 2 页 共 4 页 1 目的 1.1 加强项目工程付款管理，规范工作流程，提高资金的利用率。 2 适用范围 2.1 公司所有在建项目的工程付款管理工作。 3 术语定义 3.1 无 4 职责描述 4.1 项目公司工程技术部 4.1.1 编制工程与材料设备资金需求计划。 4.1.2 办理工程款、材料设备款支付相关审批手续。 4.2 项目公司成本部 4.2.1 审核工程与材料设备资金需求计划以及工程款、材料设备款支付申请。 4.3 项目公司财务部 4.3.1 审核工程款、材料设备款支付申请。 4.3.2 办理工程款、材料设备款支付手续。 4.4 成本管理部 4.4.1 负责对工程相关付款管理工作进行规范与督导，参与权限范围内的款项支付审核。 4.5 工程技术部 4.5.1 参与权限范围内的款项支付审核。 5 工作程序 5.1 工程、材料设备付款计划申报的基本原则 5.1.1 项目公司工程技术部每月根据上月工程形象进度、材料设备根据供货进度，编制下月资金需求计 划及未来三个月的资金需求，详见《资金管理流程》。 5.2 工程、材料设备类付款程序 5.2.1 施工单位/供货商根据工程形象进度、供货情况、合同约定等提出付款申请，经监理单位审核后， 提交项目公司工程技术部。 5.2.2 项目公司工程技术部复核付款申请的量、价后，发起付款申请 （需附量、价计算资料），按《权责 手册》完成审批后，财务部办理付款手续。 5.3 工程预付款的审核 编号：QTTZ-ZY-CB01 工程付款管理作业指引 版号：A/0 页码：第 3 页 共 4 页 5.3.1 工程预付款审核办理注意事项： 1) 少数合同设预付款（如电梯采购等），凡是此类付款，项目公司工程技术部和成本部均需要仔细 核对合同资料和申请资料，并确保无误。 2) 项目公司工程技术部在核对所报送预付款申请表中的资料时，必须查验合同。要特别注意合同的 付款条件，如果合同有其他要求，必须要求施工单位提供相关资料证明，确保不超付。 5.4 工程进度款的审核 5.4.1 施工单位按照合同要求完成相关工程进度，填报进度款申请资料，经到监理单位审核后，提交项 目公司工程技术部。工程进度款申请资料包括： 1) 工程进度付款申请； 2) 各类扣款单； 3) 奖励通知单； 4) 索赔单； 5) 分部分项工程质量合格证明； 6) 已经审定的签证结算书封面（仅用于签证结算与进度款同期支付的情