财务总的流程图清单.doc

FI(财务)总流程图清单与专用名词说明 FI流程图清单 流程图编号 流程图名 定 义 FI-GL-01 科目设置流程图 用来设置科目，现状和未来流程相同 FI-GL-02-转帐-现状 现状凭证输入流程图 现状凭证制作的流程 FI-GL-02-转帐-未来 未来凭证输入流程图 未来凭证制作的流程 FI-GL-02-付款 付款凭证处理的流程 付款凭证处理流程，现状和未来流程相同 FI-GL-02-收款 收款凭证处理的流程 收款凭证处理流程，现状和未来流程相同 FI-GL-03-现状 现状期末处理流程图 现状期末处理流程 FI-GL-03-未来 未来期末处理流程图 未来期末处理流程 FI-AR-01现状 客户、欠款方、员工主数据的建立（现状） 客户要求与公司发生业务，财务部查询“金蜘蛛”系统。若无相关的明细科目，则新建。 FI-AR-01未来 客户、欠款方、员工主数据的建立（未来） 销售部门对客户进行编号，并维护名称、地址付款条件等数据，计财部据此决定客户组、信贷限额等数据 FI-AR-02现状 预收款处理 （现状） 目前预收帐款处理流程 FI-AR-02未来 预收款处理 （未来） SAP Ｒ／３系统预收帐款处理流程 FI-AR-03现状 发票处理 （现状） 财务部与销售部分别在各自的系统中维护两套数据 FI-AR-03未来 发票处理 （未来） 在SAP R/3销售子系统中导入应收帐款子系统，实现计划财务部与销售部数据共享。 FI-AR-04现状 收款处理 （现状） 目前收到客户货款处理流程 流程图编号 流程图名 定 义 FI-AR-04未来 收款处理 （未来） SAP Ｒ／３系统收到客户货款处理流程 FI-AR-05现状 客户、欠款方催款及冻结处理（现状） 没有电脑化的催款及冻结处理 FI-AR-05未来 客户、欠款方催款及冻结处理（未来） SAP Ｒ／３系统自动进行催款及冻结处理 FI-AR-06现状 客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（现状） 目前由自编的系统对应收款余额进行挂帐时间分析 FI-AR-06未来 客户、欠款方明细帐帐龄分析处理（未来） SAP Ｒ／３系统自动对客户、欠款方明细帐帐龄分析 FI-AR-07现状 员工借款处理（现状） 现有系统进行员工借款处理 FI-AR-07未来 员工借款处理（未来） SAP R/3系统进行员工借款处理 FI-AR-08现状 员工借款报销处理（现状） 现有系统进行员工借款报销处理 FI-AR-08未来 员工借款报销处理（未来） SAP R/3系统进行员工借款报销处理 FI-AR-09现状 员工明细帐帐龄分析处理（现状） 现有系统对借款员工进行帐龄分析 FI-AR-09未来 员工明细帐帐龄分析处理（未来） SAP R/3系统对借款员工进行帐龄分析 FI-AP-01现状 供应商主数据建立现状流程图 在财务部维护供应商主数据的现状流程 FI-AP-01未来 供应商主数据建立未来流程图 未来在制造部和计财部维护供应商主数据的流程 FI-AP-02现状 预付款处理现状流程图 目前对预付款处理的流程 FI-AP-02未来 预付款处理未来流程图 未来对预付款处理的流程 FI-AP-03现状 发票处理现状流程图 目前在计调部和财务部对发票处理的流程 FI-AP-03未来 发票处理未来流程图 未来在制造部和计财部对发票处理的流程 流程图编号 流程图名 定 义 FI-AP-04现状 付款处理现状流程图 目前财务部对付款处理的流程 FI-AP-04未来 付款处理未来流程图 未来制造部和计财部对付款处理的流程 FI-AM-01 资产类别的建立 在SAP R/3系统中建立一个新的资产类别。 FI-AM-02现状 资产卡片建立（现状） 目前在自编的“固定资产管理”系统中建立一新的资产卡片 FI-AM-02未来 资产卡片建立（未来） 在SAP R/3系统中建立一个新的资产卡片 FI-AM-03 在建工程结转 将完工的在建工程结转到相应的资产中 FI-AM-04现状 资产购置（现状） 目前的资产购置过程 FI-AM-04未来 资产购置（未来） 未来资产采购用采购订单方式购置的流程 FI-AM-05A 固定资产转移A 将资产的全部或一部分转移到另一资产中及资产分化的流程 FI-AM-05B 固定资产转移B 资产归属变化的流程 FI-AM-06 资产计提折旧 每月对资产进行折旧的计提 FI-AM-07现状A 资产清理（现状）A 目前资产清理中出售资产方式的过程 FI-AM-07现状B 资产清理（现状）B 目前资