2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 广西来宾工业投资集团有限公司 （来宾市华侨投资区荣和路6 号） 主承销商 （长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼） 二〇一六年十月 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 重要声明 湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）作为2014 年广 西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 （以下简称“14 来宾工投 债”或“本期债券”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关 于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财 金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息来源于广西来宾工业投资集团有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《广西来宾工业投资集团 有限公司公司债券2015 年年度报告》等相关公开披露的文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向湘财证券提供的其他材料。 湘财证券对发行人本年度履约情况和债券能力的分析，均不表明其对 本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，湘财证券均不承担任何责任。 2 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 目 录 一、发行人基本情况2 二、本期债券基本情况2 三、2015 年度发行人履约情况3 四、2015 年度发行人偿债能力分析10 1 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：广西来宾工业投资集团有限公司。（原：广西来宾市 工业投资有限责任公司） 注册资本：人民币898,653,722.46 元 法定代表人：韦国高 成立日期：2007 年10 月31 日 公司类型：有限责任公司（国有独资） 住所：来宾市华侨投资区荣和路6 号 邮政编码：546117 电话：0772-4838051 传真号码：0772-4838001 公司经营范围：对来宾市工业园区基础设施及交通、水城基础 设施投资、建设、开发经营；筹集政府工业项目建设资金；经授权 国有资产经营；房地产开发经营；物业管理；工程施工；对外投资； 旅游及文化开发。 二、本期债券基本情况 债券名称 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 债券简称 上交所：14 来工投；银行间：14 来宾工投债 债券代码 上交所：127042；银行间：1480572 债券存续期 2014 年11 月26 日至2021 年11 月25 日 2 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.97%，在债券存续 债券利率 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息 债券发行规模 人民币10 亿元 债券存续规模 人民币10 亿元